有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	281,412,261	2.6935	757,983,926	2.8277	795,749,450	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	648,800	21,245.90	13,784,344,786	22,960.56	14,896,816,518	2.56
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	997,000	13,191.58	13,152,014,233	14,445.42	14,402,091,218	2.47
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,820	199,176.88	11,317,230,748	212,766.66	12,089,401,763	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	328,300	18,644.27	6,120,915,975	21,616.13	7,096,575,807	1.21
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,990	131,234.72	5,641,780,764	141,316.88	6,075,212,779	1.04
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,850	131,635.14	5,377,295,734	141,751.97	5,790,568,342	0.99
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	454,400	11,322.57	5,144,978,307	12,707.27	5,774,187,350	0.99
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	366,500	15,635.51	5,730,414,965	15,619.85	5,724,675,941	0.98
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	578,400	9,037.48	5,227,278,432	9,196.30	5,319,143,969	0.91
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	418,400	10,399.14	4,351,001,013	10,657.75	4,459,202,935	0.76
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	240,400	17,469.85	4,199,752,301	18,010.08	4,329,624,915	0.74
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,273,500	3,085.94	3,929,946,500	3,364.44	4,284,624,528	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	176,800	22,469.54	3,972,615,821	23,706.60	4,191,328,206	0.72
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	625,600	6,006.34	3,757,569,432	6,443.67	4,031,165,270	0.69
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	340,300	11,637.99	3,960,408,847	11,551.86	3,931,100,680	0.67
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	616,300	6,038.78	3,721,701,038	6,300.51	3,883,004,621	0.66
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	245,928	12,418.70	3,054,107,406	15,350.29	3,775,067,103	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	154,800	21,462.89	3,322,456,378	23,097.02	3,575,419,470	0.61
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	564,300	6,613.69	3,732,105,549	6,246.82	3,525,081,937	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	792,400	4,750.26	3,764,113,551	4,430.37	3,510,631,923	0.60
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	125,900	26,335.08	3,315,586,887	27,471.47	3,458,659,143	0.59
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	261,900	13,777.68	3,608,375,178	13,187.11	3,453,705,419	0.59
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	131,380	27,656.03	3,633,449,353	25,813.86	3,391,425,124	0.58
24	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	993,800	3,507.61	3,485,868,781	3,393.52	3,372,489,120	0.57
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	612,900	5,404.59	3,312,474,437	5,313.99	3,256,946,616	0.55
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,950	42,661.82	3,154,842,107	42,816.18	3,166,256,511	0.54
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	356,400	9,302.56	3,315,433,988	8,538.62	3,043,167,376	0.52
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	622,000	4,471.76	2,781,436,586	4,801.72	2,986,670,151	0.51
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	552,000	5,241.29	2,893,192,632	5,350.90	2,953,699,008	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	95,900	30,063.27	2,883,067,881	28,983.91	2,779,556,969	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.42
		メディア	1.28
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.57
		エネルギー設備・サービス	0.36
		石油・ガス・消耗燃料	5.96
		化学	2.31
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.40
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.37
		機械	1.56
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.10
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.35
		自動車	0.85
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.57
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.72
		食品・生活必需品小売り	1.44
		飲料	1.96
		食品	1.90
		タバコ	0.92
		家庭用品	1.29
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.76
		医薬品	5.25
		銀行	8.07
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.85
		情報技術サービス	3.91
		ソフトウェア	5.22
		通信機器	0.99
		コンピュータ・周辺機器	2.87
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	3.18
		各種電気通信サービス	1.98
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.91
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.05
		水道	0.08
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.78
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
専門サービス	0.73
投資証券	―	―	2.55
合 計			98.94