有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,021,283,487	3.5480	7,171,513,812	3.7781	7,636,611,142	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,817,400	7,716.48	21,740,430,474	13,274.12	37,398,531,045	4.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,190,200	18,466.42	21,978,742,606	25,668.11	30,550,188,688	3.29
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	70,670	232,737.88	16,447,586,212	338,251.15	23,904,209,187	2.57
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	398,400	19,659.88	7,832,496,909	31,884.48	12,702,776,832	1.36
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,820	134,182.73	6,684,983,818	226,564.69	11,287,453,040	1.21
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,200	134,269.08	6,606,039,129	227,568.83	11,196,386,603	1.20
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	125,660	17,511.69	2,200,520,136	70,369.49	8,842,630,139	0.95
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	505,100	10,557.30	5,332,495,058	17,102.48	8,638,463,052	0.93
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	436,200	14,910.42	6,503,926,425	18,268.25	7,968,613,747	0.85
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	280,400	18,719.95	5,249,075,074	23,459.44	6,578,029,500	0.70
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	157,200	28,801.20	4,527,549,662	41,356.82	6,501,293,299	0.70
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	227,200	20,673.98	4,697,129,483	28,584.21	6,494,333,625	0.70
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	300,000	11,537.08	3,461,126,730	20,540.02	6,162,007,890	0.66
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	410,900	12,990.71	5,337,883,315	14,995.66	6,161,720,598	0.66
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	178,400	22,671.19	4,044,540,973	33,746.62	6,020,397,400	0.64
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	477,400	11,797.85	5,632,294,783	12,442.65	5,940,122,542	0.64
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	102,580	33,198.60	3,405,513,178	57,001.25	5,847,189,015	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	147,400	28,866.52	4,254,925,844	39,656.32	5,845,341,863	0.63
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,290,000	2,492.08	3,214,785,909	4,316.58	5,568,391,941	0.60
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	184,500	12,196.92	2,250,331,869	26,187.34	4,831,564,857	0.52
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	679,100	6,081.30	4,129,811,034	7,059.97	4,794,430,177	0.51
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	70,390	33,511.76	2,358,893,068	67,015.74	4,717,237,939	0.50
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	756,600	4,053.09	3,066,570,239	6,086.83	4,605,299,966	0.49
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	685,700	6,091.26	4,176,779,862	6,486.49	4,447,792,296	0.47
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	700,700	4,148.30	2,906,716,403	6,276.14	4,397,698,235	0.47
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	73,210	42,789.41	3,132,613,072	56,837.40	4,161,066,559	0.44
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	116,400	36,335.50	4,229,452,957	35,687.18	4,153,988,043	0.44
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	79,490	37,280.48	2,963,425,785	51,531.07	4,096,205,279	0.44
29	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,181,000	3,315.76	3,915,917,874	3,402.11	4,017,901,712	0.43
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	700,200	4,457.18	3,120,920,657	5,731.45	4,013,165,981	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.26
		メディア	1.15
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.18
		化学	2.19
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.54
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	1.51
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.90
		コングロマリット	1.25
		機械	1.85
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.64
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.29
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.68
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	3.36
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.71
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	1.63
		食品	1.62
		タバコ	0.70
		家庭用品	1.20
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	2.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.98
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	4.58
		銀行	6.22
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.22
		情報技術サービス	4.53
		ソフトウェア	6.75
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	4.33
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.42
		各種電気通信サービス	1.53
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.85
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.85
		水道	0.10
		消費者金融	0.44
		資本市場	3.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.96
専門サービス	0.67
投資証券	―	―	2.18
合 計			98.08