有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,036,671,045	4.7889	33,697,913,968	4.7014	33,082,205,250	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,530,400	23,109.71	81,586,546,828	21,679.93	76,538,827,696	5.13
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,571,600	40,730.91	64,012,701,983	37,929.19	59,609,525,219	3.99
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,037,600	20,989.61	42,768,448,807	13,620.06	27,752,234,256	1.86
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	545,940	34,836.90	19,018,859,741	36,564.51	19,962,033,994	1.33
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,325,500	18,202.21	24,127,033,710	13,471.84	17,856,926,173	1.19
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,215,600	18,323.91	22,274,551,656	13,529.25	16,446,167,970	1.10
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	595,700	45,175.98	26,911,336,947	26,075.73	15,533,317,365	1.04
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	499,000	29,176.19	14,558,921,766	27,752.87	13,848,684,725	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,900	11,445.90	10,460,411,591	14,620.19	13,361,400,506	0.89
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	207,370	69,199.35	14,349,870,923	62,767.11	13,016,015,974	0.87
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	580,200	23,795.46	13,806,129,769	20,487.50	11,886,852,084	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	288,900	46,444.48	13,417,812,742	40,737.33	11,769,015,330	0.78
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	650,900	18,423.81	11,992,060,771	17,191.98	11,190,264,664	0.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	361,300	29,539.88	10,672,761,157	29,691.73	10,727,622,338	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	525,900	20,383.21	10,719,530,141	19,688.99	10,354,444,311	0.69
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	610,300	17,433.20	10,639,485,449	16,185.75	9,878,168,352	0.66
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,500	47,837.81	9,113,103,417	47,971.98	9,138,663,676	0.61
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	407,700	22,015.41	8,975,683,452	21,683.93	8,840,540,993	0.59
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,200	40,959.89	9,265,127,547	38,104.12	8,619,152,125	0.57
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	392,500	21,590.00	8,474,075,652	21,087.05	8,276,670,108	0.55
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	179,200	39,382.19	7,057,289,690	45,492.33	8,152,226,557	0.54
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	89,460	88,205.86	7,890,896,944	90,885.56	8,130,622,555	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	562,700	11,293.67	6,354,948,377	14,143.49	7,958,546,100	0.53
24	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	92,540	82,423.43	7,627,464,965	84,624.63	7,831,163,954	0.52
25	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	367,400	15,032.25	5,522,848,782	21,116.97	7,758,376,982	0.52
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	911,700	8,291.09	7,558,993,716	8,258.83	7,529,575,767	0.50
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,430	96,184.03	5,908,584,967	120,510.43	7,402,956,329	0.49
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	305,700	22,502.54	6,879,026,562	24,146.22	7,381,502,480	0.49
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,245,500	6,901.60	8,595,951,907	5,391.94	6,715,663,014	0.45
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	87,040	78,389.51	6,823,023,316	75,173.38	6,543,091,352	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.36
		メディア	0.75
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	4.96
		化学	2.03
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.67
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.76
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.87
		コングロマリット	0.93
		機械	1.85
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.99
		運送インフラ	0.11
		自動車用部品	0.19
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	2.07
		販売	0.11
		大規模小売り	2.31
		専門小売り	1.60
		生活必需品流通・小売り	1.82
		飲料	1.86
		食品	1.72
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.16
		パーソナルケア用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	2.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.17
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	5.25
		銀行	5.40
		金融サービス	3.06
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	7.37
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	5.35
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	5.25
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.85
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.82
		水道	0.11
		消費者金融	0.36
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.47
専門サービス	1.02
投資証券	―	―	2.12
合 計			98.53