有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,417,267,851	9.3948	79,078,707,680	8.9144	75,034,892,530	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,523,500	18,109.51	136,246,971,178	26,407.37	198,675,920,421	5.37
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,550,600	35,041.61	159,460,388,633	39,431.20	179,435,638,743	4.85
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,186,100	61,322.14	134,056,340,855	57,390.52	125,461,426,265	3.39
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,978,800	31,106.35	92,659,598,778	32,127.88	95,702,546,817	2.58
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,801,900	26,045.70	46,931,751,184	43,727.18	78,792,005,642	2.13
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,506,700	26,077.15	39,290,456,798	43,669.62	65,797,021,275	1.77
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,394,600	28,897.79	40,300,860,753	46,910.39	65,421,231,010	1.76
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	674,400	92,957.83	62,690,763,284	85,756.43	57,834,139,359	1.56
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	875,300	43,419.10	38,004,739,901	56,802.16	49,718,936,250	1.34
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	842,800	39,212.62	33,048,400,969	45,369.14	38,237,117,597	1.03
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,305,700	18,821.85	24,575,694,777	27,414.62	35,795,274,034	0.96
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	248,800	132,795.75	33,039,583,456	141,754.40	35,268,495,815	0.95
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	425,900	83,797.47	35,689,343,752	75,888.64	32,320,972,117	0.87
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	745,900	26,603.84	19,843,808,304	38,769.30	28,918,021,765	0.78
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,357,200	13,940.40	18,919,916,836	19,745.18	26,798,158,296	0.72
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	521,900	54,764.11	28,581,392,180	47,890.45	24,994,028,569	0.67
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	120,170	118,290.05	14,214,915,755	203,951.91	24,508,902,226	0.66
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	137,400	149,154.32	20,493,804,323	159,333.21	21,892,383,109	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	262,100	86,887.18	22,773,132,405	78,980.72	20,700,846,712	0.56
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	592,262	26,102.38	15,459,448,306	33,688.31	19,952,308,700	0.53
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,312,000	15,045.89	19,740,218,233	14,864.04	19,501,625,203	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	547,200	32,881.52	17,992,771,812	34,073.62	18,645,087,928	0.50
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	348,500	16,251.39	5,663,611,959	51,449.38	17,930,110,324	0.48
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	723,500	26,724.20	19,334,959,769	23,137.83	16,740,222,610	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,121,000	6,670.19	14,147,480,625	7,551.13	16,015,951,820	0.43
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	308,200	57,401.61	17,691,177,867	51,721.18	15,940,467,676	0.43
27	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	504,100	17,465.48	8,804,349,658	31,342.87	15,799,943,388	0.42
28	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	707,300	15,305.68	10,825,711,785	21,991.49	15,554,583,706	0.42
29	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	144,900	54,953.92	7,962,823,897	106,708.70	15,462,091,847	0.41
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,265,000	11,292.29	14,284,753,064	12,194.04	15,425,470,214	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.54
		メディア	0.17
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.72
		化学	1.31
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.74
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.69
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.52
		コングロマリット	0.62
		機械	1.88
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.82
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.64
		ホテル・レストラン・レジャー	1.58
		販売	0.02
		大規模小売り	3.01
		専門小売り	1.43
		生活必需品流通・小売り	1.95
		飲料	1.11
		食品	0.87
		タバコ	0.70
		家庭用品	0.73
		パーソナルケア用品	0.38
		ヘルスケア機器・用品	1.57
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	4.56
		銀行	6.76
		金融サービス	2.70
		保険	2.86
		情報技術サービス	1.02
		ソフトウェア	6.34
		通信機器	0.92
		コンピュータ・周辺機器	5.30
		電子装置・機器・部品	0.75
		半導体・半導体製造装置	11.18
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.86
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.80
		水道	0.06
		消費者金融	0.42
		資本市場	3.23
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
		専門サービス	0.54
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.56
合 計			98.08