有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	264,952,456	2.7190	720,405,728	2.5988	688,558,442	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	627,300	19,312.62	12,114,812,446	24,158.35	15,154,537,973	2.96
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	931,600	10,452.56	9,737,614,009	11,748.45	10,944,865,150	2.14
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	52,640	166,976.33	8,789,634,099	173,335.36	9,124,373,835	1.78
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	342,500	14,539.95	4,979,934,785	15,941.34	5,459,910,663	1.06
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	434,800	12,449.28	5,412,949,131	12,084.84	5,254,489,302	1.02
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	306,300	18,221.81	5,581,341,493	16,560.87	5,072,596,686	0.99
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	540,700	8,503.13	4,597,647,080	8,922.62	4,824,462,148	0.94
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,110	117,644.81	4,718,733,613	117,361.14	4,707,355,510	0.92
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	38,140	118,373.94	4,514,782,076	118,867.50	4,533,606,549	0.88
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	397,600	8,545.22	3,397,581,985	9,496.96	3,775,991,932	0.73
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	163,400	22,616.07	3,695,465,874	23,031.42	3,763,334,191	0.73
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,230,600	3,388.31	4,169,656,194	3,033.10	3,732,536,306	0.73
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	747,300	4,061.94	3,035,489,755	4,857.72	3,630,175,202	0.71
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	122,770	24,618.23	3,022,380,795	29,252.79	3,591,365,372	0.70
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	591,500	5,951.83	3,520,508,167	5,967.66	3,529,876,450	0.69
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	527,900	5,455.56	2,879,993,486	6,589.46	3,478,579,524	0.68
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	228,200	13,698.73	3,126,051,268	15,036.39	3,431,305,932	0.67
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	321,300	8,993.27	2,889,539,663	10,101.65	3,245,663,165	0.63
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	595,500	5,864.56	3,492,346,314	5,409.29	3,221,236,721	0.63
20	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	927,900	3,931.12	3,647,686,856	3,451.03	3,202,212,778	0.62
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	244,200	12,966.71	3,166,471,718	12,554.87	3,065,899,498	0.60
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	601,000	4,872.68	2,928,480,989	5,049.13	3,034,527,611	0.59
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	147,400	20,316.31	2,994,625,102	19,960.94	2,942,242,910	0.57
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	343,900	6,263.53	2,154,031,329	8,253.25	2,838,294,807	0.55
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	70,730	37,322.67	2,639,832,962	39,630.80	2,803,086,951	0.54
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	516,700	4,932.03	2,548,383,570	5,394.57	2,787,376,282	0.54
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	277,100	8,721.03	2,416,599,039	9,796.55	2,714,626,056	0.53
28	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	118,500	20,033.67	2,373,990,487	21,262.29	2,519,582,526	0.49
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	587,100	3,873.59	2,274,186,476	4,271.03	2,507,524,414	0.49
30	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	190,100	11,457.96	2,178,158,890	12,997.71	2,470,866,116	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.95
		メディア	1.23
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.49
		エネルギー設備・サービス	0.44
		石油・ガス・消耗燃料	6.25
		化学	2.34
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.37
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.27
		建設関連製品	0.36
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.40
		機械	1.46
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.06
		運送インフラ	0.19
		自動車部品	0.34
		自動車	0.89
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.31
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.23
		複合小売り	0.44
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.65
		飲料	1.93
		食品	1.92
		タバコ	1.15
		家庭用品	1.25
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.44
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.40
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	5.72
		銀行	8.49
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.73
		情報技術サービス	3.52
		ソフトウェア	4.55
		通信機器	0.96
		コンピュータ・周辺機器	3.27
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	2.79
		各種電気通信サービス	2.17
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.89
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.03
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.78
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.68
専門サービス	0.63
投資証券	―	―	2.48
合 計			98.62