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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

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    海外REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成30年 3月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金108,770,390
    コール・ローン21,196,103
    投資証券19,906,360,607
    派生商品評価勘定591,834
    未収入金315,284
    未収配当金11,394,787
    差入委託証拠金21,987,916
    流動資産合計20,070,616,921
    資産合計20,070,616,921
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,191,218
    未払金14,553,122
    未払解約金13,845,835
    未払利息32
    その他未払費用586,400
    流動負債合計33,176,607
    負債合計33,176,607
    純資産の部
    元本等
    元本10,146,786,744
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)9,890,653,570
    元本等合計20,037,440,314
    純資産合計20,037,440,314
    負債純資産合計20,070,616,921

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    配当株式
    配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成30年 3月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.9748円
    (10,000口当たり純資産額)(19,748円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成29年12月 7日
    至 平成30年 3月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成30年 3月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成30年 3月 7日現在
    期首平成29年12月 7日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額9,119,166,751円
    同期中における追加設定元本額1,488,371,275円
    同期中における一部解約元本額460,751,282円
    期末元本額10,146,786,744円
    期末元本額の内訳*
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,137,000,496円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)2,945,512,933円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)837,490,144円
    野村資産設計ファンド201523,556,227円
    野村資産設計ファンド202021,003,003円
    野村資産設計ファンド202522,084,576円
    野村資産設計ファンド203025,615,814円
    野村資産設計ファンド203519,569,377円
    野村資産設計ファンド204034,436,786円
    野村資産設計ファンド20453,308,703円
    野村インデックスファンド・外国REIT1,433,210,667円
    ネクストコア57,696,651円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス239,518,614円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)724,454,834円
    野村資産設計ファンド20504,511,487円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)488,015円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)517,725円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)2,310,797円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)524,452円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)1,896,721円
    野村6資産均等バランス24,730,515円
    NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信374,034,178円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT90,106,633円
    ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)346,706,478円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)1,427,036,267円
    野村DC運用戦略ファンド338,138,950円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)9,935,031円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース410,675円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース411,409円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース284,996円
    野村資産設計ファンド(DC)203092,999円
    野村資産設計ファンド(DC)204069,771円
    野村資産設計ファンド(DC)2050120,820円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成30年 3月 7日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成30年 3月 7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST15,000381,000.00
    AGREE REALTY CORP4,900238,777.00
    ALEXANDER & BALDWIN INC11,800286,858.00
    ALEXANDERS INC670248,228.30
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT17,7802,229,789.80
    AMERICAN ASSETS TRUST INC7,600245,176.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES24,200905,806.00
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A44,800882,112.00
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A27,7001,069,774.00
    APPLE HOSPITALITY REIT INC37,400636,174.00
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC7,600103,588.00
    ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC4,80046,992.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,60099,216.00
    AVALONBAY COMMUNITIES INC24,4003,805,424.00
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH4,20034,062.00
    BOSTON PROPERTIES27,2803,330,888.00
    BRANDYWINE REALTY TRUST31,500504,630.00
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC54,200855,276.00
    CAMDEN PROPERTY TRUST16,3301,291,866.30
    CARETRUST REIT INC ACQUIRES13,500181,305.00
    CBL&ASSOCIATES PROPERTIES28,400136,320.00
    CEDAR REALTY TRUST INC12,00048,000.00
    CHATHAM LODGING TRUST7,500140,700.00
    CHESAPEAKE LODGING TRUST10,900286,888.00
    CITY OFFICE REIT INC6,30068,796.00
    CLIPPER REALTY INC2,40021,408.00
    COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A96,600566,076.00
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC20,900448,723.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I2,90071,746.00
    CORECIVIC INC20,600447,226.00
    CORESITE REALTY CORP6,080579,728.00
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES17,400449,442.00
    COUSINS PROPERTIES INC74,600635,592.00
    CUBESMART32,200884,212.00
    CYRUSONE INC16,200797,850.00
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC16,500927,630.00
    DDR CORP53,100410,994.00
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO35,900372,642.00
    DIGITAL REALTY TRUST INC36,3103,673,845.80
    DOUGLAS EMMETT INC28,1001,038,857.00
    DUKE REALTY CORP62,7001,563,738.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC7,300145,416.00
    EASTGROUP PROPERTIES6,170506,125.10
    EDUCATION REALTY TRUST INC13,300425,201.00
    EMPIRE STATE REALTY TRUST IN23,200395,560.00
    EPR PROPERTIES11,370636,378.90
    EQUITY COMMONWEALTH22,100663,442.00
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES15,4701,310,463.70
    EQUITY RESIDENTIAL64,9503,695,005.50
    ESSEX PROPERTY TRUST INC11,6902,689,284.50
    EXTRA SPACE STORAGE INC22,1301,908,712.50
    FARMLAND PARTNERS INC5,50044,440.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST12,7701,493,579.20
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR20,800606,528.00
    FOREST CITY REALTY TRUST- A47,100980,151.00
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST10,300229,793.00
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C17,600146,960.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE35,2001,167,936.00
    GEO GROUP INC/THE21,600480,168.00
    GETTY REALTY CORP5,500137,720.00
    GGP INC109,7002,343,192.00
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP4,70082,297.00
    GLADSTONE LAND CORP1,60020,224.00
    GLOBAL MEDICAL REIT INC3,00020,130.00
    GLOBAL NET LEASE INC11,900209,083.00
    GOVERNMENT PROPERTIES INCOME18,100247,246.00
    GRAMERCY PROPERTY TRUST28,800648,288.00
    HCP INC82,5001,838,925.00
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC22,300609,682.00
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA36,400934,024.00
    HERSHA HOSPITALITY TRUST6,600113,388.00
    HIGHWOODS PROPERTIES INC18,400801,136.00
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST29,100708,876.00
    HOST HOTELS & RESORTS INC130,0002,366,000.00
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN27,600879,612.00
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN13,600118,456.00
    INFRAREIT INC7,400141,710.00
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST22,000105,600.00
    INVITATION HOMES INC50,3001,112,133.00
    IRON MOUNTAIN INC49,5001,603,305.00
    ISTAR INC11,300113,452.00
    JBG SMITH PROPERTIES16,700576,985.00
    KILROY REALTY CORP17,3501,192,465.50
    KIMCO REALTY CORP75,1001,123,496.00
    KITE REALTY GROUP TRUST15,300239,598.00
    LASALLE HOTEL PROPERTIES20,300515,417.00
    LEXINGTON REALTY TRUST38,100309,372.00
    LIBERTY PROPERTY TRUST26,0001,037,140.00
    LIFE STORAGE INC8,260661,708.60
    LTC PROPERTIES INC7,200276,048.00
    MACERICH CO /THE19,1201,131,521.60
    MACK-CALI REALTY CORP15,800268,442.00
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST165,990149,391.00
    MEDEQUITIES REALTY TRUST INC5,60057,456.00
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC64,500829,470.00
    MID-AMERICA APARTMENT COMM19,9801,722,675.60
    MONMOUTH REIT-CLASS A13,700197,554.00
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC27,0001,037,610.00
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES8,700222,633.00
    NATL HEALTH INVESTORS INC7,230486,795.90
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP15,000123,750.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC3,00073,830.00
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP9,50098,325.00
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS35,200955,328.00
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC2,80063,196.00
    PARAMOUNT GROUP INC35,300497,730.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC28,500745,275.00
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST12,300415,740.00
    PENN REAL ESTATE INVEST TST12,700133,477.00
    PHYSICIANS REALTY TRUST31,200466,440.00
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A25,200449,820.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC6,80095,744.00
    PROLOGIS INC93,7405,774,384.00
    PS BUSINESS PARKS INC/CA3,450390,367.50
    PUBLIC STORAGE26,3705,225,479.20
    QTS REALTY TRUST INC CL A8,600281,822.00
    QUALITY CARE PROPERTIES16,700283,232.00
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES14,200171,962.00
    REALTY INCOME CORP49,5002,501,730.00
    REGENCY CENTERS CORP26,0401,535,058.00
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN19,700347,705.00
    RETAIL PROPERTIES OF AME-A39,500481,110.00
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC13,700379,627.00
    RLJ LODGING TRUST31,000604,500.00
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES9,160656,955.20
    SABRA HEALTH CARE REIT INC30,800555,016.00
    SAUL CENTERS INC2,070104,286.60
    SELECT INCOME REIT11,800218,536.00
    SENIOR HOUSING PROP TRUST42,200671,402.00
    SERITAGE GROWTH PROP-A REIT4,600165,462.00
    SIMON PROPERTY GROUP INC54,8808,650,734.40
    SL GREEN REALTY CORP16,3301,630,223.90
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC81,600649,536.00
    STAG INDUSTRIAL INC16,100376,740.00
    STORE CAPITAL CORP29,300717,850.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC18,300238,632.00
    SUN COMMUNITIES INC13,9901,219,788.10
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC40,400585,396.00
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER16,400376,544.00
    TAUBMAN CENTERS INC10,780645,722.00
    TERRENO REALTY CORP9,600330,240.00
    TIER REIT INC8,200154,242.00
    UDR INC47,1001,595,748.00
    UMH PROPERTIES INC5,00059,300.00
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME2,290134,835.20
    URBAN EDGE PROPERTIES18,400415,472.00
    URSTADT BIDDLE-CL A5,00090,950.00
    VENTAS INC63,0003,178,350.00
    VEREIT INC171,8001,192,292.00
    VORNADO REALTY TRUST30,3002,048,280.00
    WASHINGTON PRIME GROUP INC34,100227,447.00
    WASHINGTON REAL ESTATE INV13,600351,424.00
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS21,200593,388.00
    WELLTOWER INC65,5003,462,330.00
    WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,2506,212.50
    WHITESTONE REIT5,90064,074.00
    WP CAREY INC18,8601,149,705.60
    XENIA HOTELS & RESORTS INC19,300388,702.00
    小計銘柄数:1584,108,740130,664,207.00
    (13,800,753,543)
    組入時価比率:68.9%69.2%
    カナダドルAGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN3,20035,712.00
    ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT8,200339,398.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT12,700171,958.00
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST4,100185,566.00
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA11,700411,606.00
    CAN REAL ESTATE INVEST TRUST6,300316,701.00
    CHOICE PROPERTIES REIT7,00084,000.00
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR U16,700230,460.00
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT6,70086,095.00
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR4,90064,288.00
    DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS13,900175,001.00
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT6,60061,842.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS6,400141,568.00
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME3,900194,415.00
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS25,700515,799.00
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST7,30071,175.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE6,30085,743.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESI3,30044,286.00
    MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS4,30057,491.00
    NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST4,500114,930.00
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT9,10097,734.00
    PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE27,700222,708.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR28,500682,860.00
    SLATE OFFICE REIT5,90044,958.00
    SLATE RETAIL REIT4,30052,331.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV11,400336,870.00
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT4,10032,882.00
    小計銘柄数:27254,7004,858,377.00
    (396,249,228)
    組入時価比率:2.0%2.0%
    ユーロAEDIFICA3,150236,880.00
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG25,000301,500.00
    ALTAREA670136,680.00
    AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA12,200194,956.00
    BEFIMMO S.C.A.4,170219,342.00
    BENI STABILI SPA177,000115,935.00
    COFINIMMO3,420352,260.00
    EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA8,800295,504.00
    FONCIERE DES REGIONS9,440808,064.00
    GECINA SA8,4701,173,095.00
    GREEN REIT PLC116,000177,480.00
    HAMBORNER REIT AG14,100129,720.00
    HIBERNIA REIT PLC126,000183,960.00
    HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI18,800310,952.00
    ICADE8,030637,582.00
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ7,00053,340.00
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA55,600491,226.00
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES3,10071,300.00
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES64,00090,880.00
    KLEPIERRE36,5001,233,700.00
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM16,300151,264.00
    MERCIALYS9,300148,707.00
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA59,000695,610.00
    NSI NV3,300112,365.00
    RETAIL ESTATES1,08078,192.00
    UNIBAIL RODAMCO-NA17,5503,295,012.50
    VASTNED RETAIL NV2,700103,545.00
    WAREHOUSES DE PAUW SCA2,770273,399.00
    WERELDHAVE NV7,000213,640.00
    小計銘柄数:29820,45012,286,090.50
    (1,610,706,464)
    組入時価比率:8.0%8.1%
    英ポンドAEW UK LONG LEASE REIT PLC15,00014,610.00
    ASSURA PLC407,000237,281.00
    BIG YELLOW GROUP PLC26,800227,532.00
    BRITISH LAND178,7001,124,737.80
    CAPITAL & REGIONAL PLC93,00049,755.00
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC29,00029,435.00
    DERWENT LONDON PLC19,700584,696.00
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC93,85778,652.16
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC58,200375,681.00
    HAMMERSON PLC140,200636,788.40
    HANSTEEN HOLDINGS PLC70,00092,540.00
    INTU PROPERTIES PLC151,000315,439.00
    LAND SECURITIES GROUP PLC132,1001,210,828.60
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC122,000213,012.00
    LXI REIT PLC39,00039,780.00
    NEWRIVER REIT PLC54,000156,870.00
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES102,000118,116.00
    RDI REIT PLC230,00080,385.00
    REGIONAL REIT LTD61,00060,085.00
    SAFESTORE HOLDINGS PLC37,900192,911.00
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST102,00063,546.00
    SEGRO PLC175,1001,025,735.80
    SHAFTESBURY PLC43,900423,196.00
    TRITAX BIG BOX REIT PLC237,000332,985.00
    UNITE GROUP PLC43,000331,100.00
    WORKSPACE GROUP PLC20,900196,982.50
    小計銘柄数:262,682,3578,212,680.26
    (1,205,128,701)
    組入時価比率:6.0%6.1%
    豪ドルABACUS PROPERTY GROUP54,000185,760.00
    ARENA REIT43,22097,245.00
    ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP9,8000.00
    BWP TRUST89,000262,550.00
    CHARTER HALL GROUP81,000469,800.00
    CHARTER HALL LONG WALE REIT27,702105,821.64
    CHARTER HALL RETAIL REIT55,000204,600.00
    CROMWELL PROPERTY GROUP231,000233,310.00
    DEXUS177,8001,655,318.00
    FOLKESTONE EDUCATION TRUST33,25093,765.00
    GDI PROPERTY GROUP96,000118,080.00
    GOODMAN GROUP281,8002,336,122.00
    GPT GROUP316,0001,491,520.00
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR46,000148,580.00
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L22,68067,132.80
    INDUSTRIA REIT20,00051,200.00
    INGENIA COMMUNITIES GROUP39,000105,300.00
    INVESTA OFFICE FUND90,000378,000.00
    MIRVAC GROUP657,0001,399,410.00
    NATIONAL STORAGE REIT89,000134,390.00
    PROPERTYLINK GROUP66,00064,350.00
    RURAL FUNDS GROUP40,00082,800.00
    SCENTRE GROUP942,0003,645,540.00
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA132,000298,320.00
    STOCKLAND TRUST GROUP429,0001,733,160.00
    VICINITY CENTRES567,0001,394,820.00
    VIVA ENERGY REIT80,000159,200.00
    WESTFIELD CORP335,8002,944,966.00
    小計銘柄数:285,051,05219,861,060.44
    (1,631,586,115)
    組入時価比率:8.1%8.2%
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD138,000142,140.00
    GOODMAN PROPERTY TRUST175,000236,250.00
    INVESTORE PROPERTY LTD32,00044,160.00
    KIWI PROPERTY GROUP LTD259,000347,060.00
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND177,000227,445.00
    STRIDE STAPLED GROUP58,00098,600.00
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST61,000129,320.00
    小計銘柄数:7900,0001,224,975.00
    (94,176,078)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    香港ドルCHAMPION REIT353,0001,969,740.00
    FORTUNE REIT243,0002,242,890.00
    LINK REIT389,10025,972,425.00
    PROSPERITY REIT230,000779,700.00
    SPRING REAL ESTATE INVESTMEN170,000566,100.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT174,000922,200.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST194,0001,010,740.00
    小計銘柄数:71,753,10033,463,795.00
    (451,091,956)
    組入時価比率:2.3%2.3%
    シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT111,000150,960.00
    ASCENDAS HOSPITALITY TRUST129,000109,650.00
    ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT424,0001,110,880.00
    ASCOTT RESIDENCE TRUST221,000256,360.00
    CACHE LOGISTICS TRUST180,860150,113.80
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST449,964773,938.08
    CAPITALAND MALL TRUST478,000960,780.00
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST96,000151,680.00
    CDL HOSPITALITY TRUSTS128,000212,480.00
    ESR REIT200,000115,000.00
    ESR REIT - RTS39,8001,393.00
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST142,000100,110.00
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST109,000149,330.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST106,000232,140.00
    FRASERS COMMERCIAL TRUST122,000172,020.00
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI203,000219,240.00
    KEPPEL DC REIT119,756164,065.72
    KEPPEL REIT315,000371,700.00
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST340,000130,900.00
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST332,025511,318.50
    MAPLETREE GREATER CHINA COMM306,000361,080.00
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST211,000407,230.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST350,000420,000.00
    OUE HOSPITALITY TRUST200,043170,036.55
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE72,000200,160.00
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT133,76454,174.42
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REI106,70069,888.50
    SPH REIT121,000120,395.00
    STARHILL GLOBAL REIT247,000177,840.00
    SUNTEC REIT396,000760,320.00
    小計銘柄数:306,389,9128,785,183.57
    (704,132,463)
    組入時価比率:3.5%3.5%
    新シェケルREIT 1 LTD28,000410,480.00
    小計銘柄数:128,000410,480.00
    (12,536,059)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    合計19,906,360,607
    (19,906,360,607)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成30年 3月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    REIT指数先物取引
    買建118,687,674-115,088,290△3,599,384
    合計118,687,674-115,088,290△3,599,384

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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