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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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    海外REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2019年 3月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金156,829,722
    コール・ローン54,906,358
    投資証券25,104,447,664
    派生商品評価勘定3,068,692
    未収入金453,953
    未収配当金15,118,635
    差入委託証拠金37,107,444
    流動資産合計25,371,932,468
    資産合計25,371,932,468
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定593,760
    未払金49,257,567
    未払解約金20,386,770
    未払利息65
    その他未払費用757,500
    流動負債合計70,995,662
    負債合計70,995,662
    純資産の部
    元本等
    元本10,635,184,986
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)14,665,751,820
    元本等合計25,300,936,806
    純資産合計25,300,936,806
    負債純資産合計25,371,932,468

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    配当株式
    配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年 3月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.3790円
    (10,000口当たり純資産額)(23,790円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 9月 8日
    至 2019年 3月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2019年 3月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2019年 3月 7日現在
    期首2018年 9月 8日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額9,761,258,433円
    同期中における追加設定元本額1,997,785,083円
    同期中における一部解約元本額1,123,858,530円
    期末元本額10,635,184,986円
    期末元本額の内訳*
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,372,726,704円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)2,469,124,930円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)737,602,690円
    野村資産設計ファンド201518,068,595円
    野村資産設計ファンド202017,489,123円
    野村資産設計ファンド202519,252,323円
    野村資産設計ファンド203021,394,950円
    野村資産設計ファンド203518,012,470円
    野村資産設計ファンド204031,268,882円
    野村資産設計ファンド20453,146,544円
    野村インデックスファンド・外国REIT1,377,322,562円
    ネクストコア46,871,992円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス241,057,508円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)845,506,373円
    野村資産設計ファンド20504,573,919円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,814,253円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,417,390円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)4,110,757円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,417,186円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,232,983円
    野村6資産均等バランス271,512,189円
    NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信560,167,525円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT392,177,879円
    ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)345,841,446円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)1,442,666,482円
    野村DC運用戦略ファンド363,292,271円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)15,953,623円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース1,639,928円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース1,230,927円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース1,611,628円
    野村資産設計ファンド(DC)2030234,406円
    野村資産設計ファンド(DC)2040190,254円
    野村資産設計ファンド(DC)2050254,294円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2019年3月7日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2019年3月7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST15,300423,351.00
    AGREE REALTY CORP7,400487,216.00
    ALEXANDERS INC750278,250.00
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT20,7302,851,411.50
    AMERICAN ASSETS TRUST INC7,000313,390.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES26,7001,229,001.00
    AMERICAN FINANCE TRUST INC10,000108,800.00
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A49,5001,088,505.00
    AMERICOLD REALTY TRUST11,000329,120.00
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A29,1891,437,558.25
    APPLE HOSPITALITY REIT INC40,700670,329.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,60074,412.00
    AVALONBAY COMMUNITIES INC26,7405,226,867.80
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH4,20044,772.00
    BOSTON PROPERTIES29,7203,937,900.00
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC6,00076,260.00
    BRANDYWINE REALTY TRUST34,800542,532.00
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC58,4001,002,728.00
    BRT APARTMENTS CORP1,60021,584.00
    CAMDEN PROPERTY TRUST17,9701,771,302.90
    CARETRUST REIT INC ACQUIRES17,600399,872.00
    CBL&ASSOCIATES PROPERTIES31,00059,520.00
    CEDAR REALTY TRUST INC16,00051,680.00
    CHATHAM LODGING TRUST9,500182,495.00
    CHESAPEAKE LODGING TRUST11,600346,260.00
    CITY OFFICE REIT INC8,00089,760.00
    CLIPPER REALTY INC2,40031,440.00
    COLONY CAPITAL INC96,000510,720.00
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC22,200485,958.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I3,500115,955.00
    CORECIVIC INC23,500468,120.00
    CORESITE REALTY CORP7,190726,046.20
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES20,500531,565.00
    COUSINS PROPERTIES INC82,100794,728.00
    CUBESMART35,8001,091,184.00
    CYRUSONE INC20,6001,039,064.00
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO39,000424,710.00
    DIGITAL REALTY TRUST INC39,6904,467,506.40
    DOUGLAS EMMETT INC31,4001,218,006.00
    DUKE REALTY CORP69,2002,055,240.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC12,200218,014.00
    EASTGROUP PROPERTIES7,060752,384.20
    EMPIRE STATE REALTY TRUST IN26,300412,910.00
    EPR PROPERTIES14,4701,065,281.40
    EQUITY COMMONWEALTH23,200761,192.00
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES17,3201,926,503.60
    EQUITY RESIDENTIAL71,2605,241,173.00
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY6,500108,225.00
    ESSEX PROPERTY TRUST INC12,7203,579,026.40
    EXTRA SPACE STORAGE INC24,4302,375,817.50
    FARMLAND PARTNERS INC5,50028,985.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST14,2801,895,955.60
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR24,200820,864.00
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST12,700356,362.00
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C20,100143,112.00
    FRONT YARD RESIDENTIAL CORP10,000107,500.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE38,8001,408,828.00
    GEO GROUP INC/THE23,700507,891.00
    GETTY REALTY CORP6,400207,616.00
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP5,400109,242.00
    GLADSTONE LAND CORP2,50029,850.00
    GLOBAL MEDICAL REIT INC5,00050,350.00
    GLOBAL NET LEASE INC15,100274,669.00
    HCP INC92,1002,804,445.00
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC24,500766,360.00
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA39,8001,115,196.00
    HERSHA HOSPITALITY TRUST6,600120,648.00
    HIGHWOODS PROPERTIES INC19,800891,000.00
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST32,200865,214.00
    HOST HOTELS & RESORTS INC143,2002,825,336.00
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN30,5001,015,650.00
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN16,100165,347.00
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES12,500252,000.00
    INFRAREIT INC8,000170,800.00
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC2,000142,700.00
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST2,200128,040.00
    INVITATION HOMES INC57,6001,344,960.00
    IRON MOUNTAIN INC55,4001,940,108.00
    JBG SMITH PROPERTIES21,300860,946.00
    KILROY REALTY CORP19,5601,446,853.20
    KIMCO REALTY CORP81,2001,399,888.00
    KITE REALTY GROUP TRUST15,400233,310.00
    LEXINGTON REALTY TRUST41,300366,744.00
    LIBERTY PROPERTY TRUST28,5001,365,435.00
    LIFE STORAGE INC9,100883,610.00
    LTC PROPERTIES INC7,600329,612.00
    MACERICH CO /THE20,100862,692.00
    MACK-CALI REALTY CORP16,900353,548.00
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST225,007190,130.91
    MEDEQUITIES REALTY TRUST INC5,60059,136.00
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC70,9001,281,872.00
    MID-AMERICA APARTMENT COMM21,9802,296,250.60
    MONMOUTH REIT-CLASS A18,000237,780.00
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC30,7001,585,962.00
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES10,800305,856.00
    NATL HEALTH INVESTORS INC8,060620,942.40
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP15,00074,700.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC4,100143,418.00
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP9,700170,817.00
    OFFICE PROPERTIES INCOME9,250254,375.00
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS38,7001,375,785.00
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC2,80078,540.00
    PARAMOUNT GROUP INC38,500552,090.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC39,1001,226,958.00
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST25,000815,500.00
    PENN REAL ESTATE INVEST TST11,50064,630.00
    PHYSICIANS REALTY TRUST35,800636,882.00
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A25,100511,036.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC8,000124,800.00
    PROLOGIS INC121,3908,517,936.30
    PS BUSINESS PARKS INC/CA3,880588,324.40
    PUBLIC STORAGE28,9506,172,429.50
    QTS REALTY TRUST INC CL A9,600396,288.00
    REALTY INCOME CORP56,7903,947,472.90
    REGENCY CENTERS CORP32,7002,107,188.00
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN22,400375,872.00
    RETAIL PROPERTIES OF AME-A42,000505,680.00
    RETAIL VALUE INC2,75185,968.75
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC17,500594,125.00
    RLJ LODGING TRUST33,100616,984.00
    RPT REALTY15,700182,277.00
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES9,830810,385.20
    SABRA HEALTH CARE REIT INC34,100598,114.00
    SAFEHOLD INC1,50028,875.00
    SAUL CENTERS INC2,400130,992.00
    SENIOR HOUSING PROP TRUST46,200547,008.00
    SERITAGE GROWTH PROP-A REIT5,300238,235.00
    SIMON PROPERTY GROUP INC59,76010,540,468.80
    SITE CENTERS CORP28,700370,517.00
    SL GREEN REALTY CORP16,4401,494,067.20
    SPIRIT MTA REIT7,21052,272.50
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC16,200607,176.00
    STAG INDUSTRIAL INC21,200584,272.00
    STORE CAPITAL CORP36,8001,187,904.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC20,300232,638.00
    SUN COMMUNITIES INC16,6701,925,051.60
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC43,500652,935.00
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER18,400383,088.00
    TAUBMAN CENTERS INC11,900618,443.00
    TERRENO REALTY CORP11,600472,120.00
    TIER REIT INC10,300247,818.00
    UDR INC53,2002,376,444.00
    UMH PROPERTIES INC7,20098,424.00
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME2,280167,648.40
    URBAN EDGE PROPERTIES22,400422,912.00
    URSTADT BIDDLE-CL A6,000124,200.00
    VENTAS INC68,6004,245,654.00
    VEREIT INC186,5001,486,405.00
    VICI PROPERTIES INC69,4001,459,482.00
    VORNADO REALTY TRUST33,4202,271,891.60
    WASHINGTON PRIME GROUP INC37,000195,730.00
    WASHINGTON REAL ESTATE INV15,400427,504.00
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS23,200643,568.00
    WELLTOWER INC72,5705,393,402.40
    WHITESTONE REIT7,40086,950.00
    WP CAREY INC31,1002,316,328.00
    XENIA HOTELS & RESORTS INC22,000433,620.00
    小計銘柄数:1574,319,017162,607,864.41
    (18,158,420,218)
    組入時価比率:71.8%72.2%
    カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT9,600463,200.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT14,700164,493.00
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST4,200172,494.00
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA13,500683,100.00
    CHOICE PROPERTIES REIT26,200357,106.00
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR U16,500197,175.00
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT8,200116,276.00
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR9,500132,810.00
    DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS17,300236,491.00
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT9,000100,350.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS6,200154,132.00
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME4,400276,188.00
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS27,600638,112.00
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST11,000155,650.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE8,200149,076.00
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE1,50029,295.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESI3,30059,928.00
    NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST5,800168,432.00
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT9,400102,930.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR28,600723,580.00
    SLATE OFFICE REIT5,90035,813.00
    SLATE RETAIL REIT4,30053,922.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV13,700467,855.00
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT8,00090,320.00
    TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E5,00032,350.00
    小計銘柄数:25271,6005,761,078.00
    (478,515,138)
    組入時価比率:1.9%1.9%
    ユーロAEDIFICA3,630291,852.00
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG30,800409,024.00
    ALTAREA680127,432.00
    BEFIMMO S.C.A.4,300208,980.00
    COFINIMMO4,030460,226.00
    COVIVIO12,0201,050,548.00
    EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA7,600190,456.00
    GECINA SA10,5801,337,312.00
    GREEN REIT PLC126,000184,212.00
    HAMBORNER REIT AG15,400138,138.00
    HIBERNIA REIT PLC140,000180,880.00
    ICADE8,830648,563.50
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ10,00066,530.00
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA51,700467,368.00
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES4,11490,713.70
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES70,000107,800.00
    KLEPIERRE40,2001,229,316.00
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM14,000110,180.00
    MERCIALYS10,400133,640.00
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA70,300795,093.00
    MONTEA1,46692,064.80
    NSI NV3,800139,270.00
    RETAIL ESTATES1,500122,250.00
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD26,4703,804,268.40
    VASTNED RETAIL NV3,100104,005.00
    WAREHOUSES DE PAUW SCA3,420450,072.00
    WERELDHAVE NV7,700193,270.00
    小計銘柄数:27682,04013,133,464.40
    (1,658,493,884)
    組入時価比率:6.6%6.6%
    英ポンドASSURA PLC444,000255,744.00
    BIG YELLOW GROUP PLC29,500287,182.50
    BRITISH LAND188,0001,127,248.00
    CAPITAL & REGIONAL PLC93,00028,923.00
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC122,000120,536.00
    DERWENT LONDON PLC21,600690,984.00
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC108,000104,436.00
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC54,900417,514.50
    HAMMERSON PLC147,000560,070.00
    HANSTEEN HOLDINGS PLC82,00080,360.00
    INTU PROPERTIES PLC162,000179,091.00
    LAND SECURITIES GROUP PLC144,9001,313,083.80
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC129,000248,196.00
    LXI REIT PLC64,00079,360.00
    NEWRIVER REIT PLC63,000140,805.00
    PICTON PROPERTY INCOME LTD104,00093,184.00
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES151,000186,938.00
    RDI REIT PLC56,00077,280.00
    REGIONAL REIT LTD56,00057,344.00
    SAFESTORE HOLDINGS PLC38,900231,649.50
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST110,00063,910.00
    SEGRO PLC210,3001,378,726.80
    SHAFTESBURY PLC45,400401,790.00
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING63,00063,945.00
    TRITAX BIG BOX REIT PLC335,000478,380.00
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT125,000108,375.00
    UNITE GROUP PLC51,600467,496.00
    WORKSPACE GROUP PLC24,900243,148.50
    小計銘柄数:283,224,0009,485,700.60
    (1,395,915,700)
    組入時価比率:5.5%5.6%
    豪ドルABACUS PROPERTY GROUP60,000222,000.00
    APN INDUSTRIA REIT20,00054,000.00
    ARENA REIT52,000142,480.00
    ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP9,8000.00
    BWP TRUST89,000331,970.00
    CHARTER HALL EDUCATION TRUST42,000140,700.00
    CHARTER HALL GROUP90,000841,500.00
    CHARTER HALL LONG WALE REIT40,444183,211.32
    CHARTER HALL RETAIL REIT66,000305,580.00
    CROMWELL PROPERTY GROUP304,000331,360.00
    DEXUS194,7002,451,273.00
    GDI PROPERTY GROUP90,000121,950.00
    GOODMAN GROUP309,5004,051,355.00
    GPT GROUP346,0002,124,440.00
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR56,000229,600.00
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L27,00086,400.00
    INGENIA COMMUNITIES GROUP39,000116,610.00
    MIRVAC GROUP713,0001,896,580.00
    NATIONAL STORAGE REIT130,000228,150.00
    PROPERTYLINK GROUP80,00092,400.00
    RURAL FUNDS GROUP60,000136,200.00
    SCENTRE GROUP1,027,0004,056,650.00
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA176,000427,680.00
    STOCKLAND TRUST GROUP474,0001,734,840.00
    VICINITY CENTRES627,0001,586,310.00
    VIVA ENERGY REIT92,000222,640.00
    小計銘柄数:265,214,44422,115,879.32
    (1,736,096,526)
    組入時価比率:6.9%6.9%
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD160,000202,400.00
    GOODMAN PROPERTY TRUST210,000350,700.00
    KIWI PROPERTY GROUP LTD271,000387,530.00
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND201,000311,550.00
    STRIDE STAPLED GROUP69,000134,550.00
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST64,000132,800.00
    小計銘柄数:6975,0001,519,530.00
    (115,043,616)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    香港ドルCHAMPION REIT386,0002,489,700.00
    FORTUNE REIT263,0002,585,290.00
    LINK REIT412,10036,924,160.00
    PROSPERITY REIT220,000726,000.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT195,0001,107,600.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST268,0001,433,800.00
    小計銘柄数:61,744,10045,266,550.00
    (644,143,006)
    組入時価比率:2.5%2.6%
    シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT112,000155,680.00
    ASCENDAS HOSPITALITY TRUST150,000129,000.00
    ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT491,0001,389,530.00
    ASCOTT RESIDENCE TRUST227,000261,050.00
    CACHE LOGISTICS TRUST209,860150,049.90
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST541,9641,045,990.52
    CAPITALAND MALL TRUST538,0001,269,680.00
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST128,000193,280.00
    CDL HOSPITALITY TRUSTS145,000234,900.00
    ESR REIT390,000206,700.00
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST162,000106,110.00
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST120,000120,000.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST116,000262,160.00
    FRASERS COMMERCIAL TRUST139,000205,720.00
    FRASERS HOSPITALITY TRUST140,000102,200.00
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI299,000346,840.00
    KEPPEL DC REIT190,956278,795.76
    KEPPEL REIT340,000435,200.00
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST340,00067,660.00
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST371,025664,134.75
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST262,000531,860.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST444,000630,480.00
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL402,000522,600.00
    OUE HOSPITALITY TRUST220,043159,531.17
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE72,000207,360.00
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT133,76456,180.88
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REI136,70082,703.50
    SPH REIT124,000127,720.00
    STARHILL GLOBAL REIT260,000182,000.00
    SUNTEC REIT429,000832,260.00
    小計銘柄数:307,634,31210,957,376.48
    (901,682,510)
    組入時価比率:3.6%3.6%
    新シェケルREIT 1 LTD34,000521,560.00
    小計銘柄数:134,000521,560.00
    (16,137,066)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    合計25,104,447,664
    (25,104,447,664)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2019年 3月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    REIT指数先物取引
    買建182,411,828-184,925,5202,513,692
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建28,564,560-28,525,800△38,760
    米ドル25,715,840-25,681,800△34,040
    香港ドル2,848,720-2,844,000△4,720
    合計---2,474,932

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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