2515 NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・…

有報資料
51項目
    Link
    CSV,JSON
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2023/05/30 9:13
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    51項目
    海外REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2023年 3月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,122,470,045
    コール・ローン187,085,821
    投資証券58,508,794,768
    派生商品評価勘定9,123,020
    未収入金5,786,670
    未収配当金147,109,141
    差入委託証拠金210,057,224
    流動資産合計60,190,426,689
    資産合計60,190,426,689
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定36,399,801
    未払解約金140,069,947
    未払利息54
    その他未払費用402,800
    流動負債合計176,872,602
    負債合計176,872,602
    純資産の部
    元本等
    元本18,733,702,640
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)41,279,851,447
    元本等合計60,013,554,087
    純資産合計60,013,554,087
    負債純資産合計60,190,426,689

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2023年 3月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.2035円
    (10,000口当たり純資産額)(32,035円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2022年 9月 8日
    至 2023年 3月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2023年 3月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2023年 3月 7日現在
    期首2022年 9月 8日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額17,847,734,676円
    同期中における追加設定元本額3,050,919,936円
    同期中における一部解約元本額2,164,951,972円
    期末元本額18,733,702,640円
    期末元本額の内訳*
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,419,152,246円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)1,844,156,364円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)896,145,892円
    野村資産設計ファンド201511,196,611円
    野村資産設計ファンド202012,183,211円
    野村資産設計ファンド202515,543,198円
    野村資産設計ファンド203017,633,991円
    野村資産設計ファンド203518,457,493円
    野村資産設計ファンド204033,409,263円
    野村資産設計ファンド20455,095,887円
    野村インデックスファンド・外国REIT1,646,698,712円
    ネクストコア3,956,126円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス555,646,812円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)318,403,523円
    野村資産設計ファンド20504,289,269円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,601,994円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,485,025円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)9,336,648円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,801,907円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)9,235,789円
    野村6資産均等バランス2,524,010,849円
    野村資産設計ファンド20603,075,205円
    NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信5,017,209,234円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT3,166,830,855円
    ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)904,672,101円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)66,597,391円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)368,829円
    野村DC運用戦略ファンド147,536,052円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)9,709,226円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース9,855,733円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース4,689,711円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース11,269,375円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20307,637,388円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20408,176,142円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20503,140,903円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20602,136,380円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)20,357,305円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年3月7日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年3月7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST31,700455,529.00
    AGREE REALTY CORP28,8902,037,033.90
    ALEXANDER & BALDWIN INC23,200441,264.00
    ALEXANDERS INC720147,319.20
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT48,9007,120,818.00
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST3,80068,856.00
    AMERICAN ASSETS TRUST INC17,400425,604.00
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A100,7003,153,924.00
    AMERICOLD REALTY TRUST INC87,9002,613,267.00
    APARTMENT INCOME REIT CO49,3001,885,232.00
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A49,200384,252.00
    APPLE HOSPITALITY REIT INC69,6001,165,104.00
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC22,000282,480.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST12,00055,800.00
    AVALONBAY COMMUNITIES INC45,8108,003,007.00
    BLUEROCK HOMES TRUST INC1,10022,330.00
    BOSTON PROPERTIES46,7903,095,158.50
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC20,00093,600.00
    BRANDYWINE REALTY TRUST56,700330,561.00
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC97,8002,234,730.00
    BROADSTONE NET LEASE INC-A57,0001,003,770.00
    BRT APARTMENTS CORP3,50075,250.00
    CAMDEN PROPERTY TRUST34,9204,092,274.80
    CARETRUST REIT INC31,400627,372.00
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES8,200220,990.00
    CENTERSPACE4,820302,021.20
    CHATHAM LODGING TRUST16,300198,534.00
    CITY OFFICE REIT INC12,800108,032.00
    CLIPPER REALTY INC4,00026,160.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I7,700291,522.00
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES36,500933,305.00
    COUSINS PROPERTIES INC49,5001,248,390.00
    CTO REALTY GROWTH INC5,600100,688.00
    CUBESMART73,6503,532,990.50
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO68,200597,432.00
    DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT100,00059,000.00
    DIGITAL REALTY TRUST INC94,1409,914,824.80
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST82,000146,780.00
    DOUGLAS EMMETT INC57,100817,672.00
    EAGLE HOSPITALITY TRUST100,0000.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC29,400450,114.00
    EASTGROUP PROPERTIES14,2102,375,627.80
    ELME COMMUNITIES28,200518,316.00
    EMPIRE STATE REALTY TRUST IN41,900331,848.00
    EPR PROPERTIES24,7001,010,971.00
    EQUINIX INC30,28021,178,740.40
    EQUITY COMMONWEALTH36,200742,824.00
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES57,3503,900,947.00
    EQUITY RESIDENTIAL111,4006,984,780.00
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY46,8001,206,036.00
    ESSEX PROPERTY TRUST INC21,2204,979,485.20
    EXTRA SPACE STORAGE INC43,8607,336,462.20
    FARMLAND PARTNERS INC16,100175,651.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST23,8302,553,622.80
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR43,0902,325,136.40
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST27,800761,164.00
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C31,00070,990.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE84,4004,604,864.00
    GETTY REALTY CORP14,200495,580.00
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP13,100177,243.00
    GLADSTONE LAND CORP10,600190,270.00
    GLOBAL MEDICAL REIT INC20,000199,800.00
    GLOBAL NET LEASE INC33,500477,040.00
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC124,1002,385,202.00
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC176,2004,262,278.00
    HERSHA HOSPITALITY TRUST11,20090,048.00
    HIGHWOODS PROPERTIES INC34,200919,296.00
    HOST HOTELS & RESORTS INC234,4003,973,080.00
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN41,700384,891.00
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN73,2001,294,908.00
    INDUS REALTY TRUST INC1,800119,250.00
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES19,70077,618.00
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC9,080777,520.40
    INVENTRUST PROPERTIES CORP21,800499,220.00
    INVITATION HOMES INC190,3006,064,861.00
    IRON MOUNTAIN INC95,2605,227,868.80
    ISTAR INC28,300206,873.00
    JBG SMITH PROPERTIES32,200525,504.00
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT250,000113,750.00
    KILROY REALTY CORP34,6001,269,474.00
    KIMCO REALTY CORP202,7004,151,296.00
    KITE REALTY GROUP TRUST71,6001,546,560.00
    LIFE STORAGE INC27,8803,584,531.60
    LTC PROPERTIES INC13,100457,845.00
    LXP INDUSTRIAL TRUST90,800937,964.00
    MACERICH CO /THE70,800851,016.00
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST590,515153,533.90
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC195,1002,050,501.00
    MID-AMERICA APARTMENT COMM37,8306,045,612.30
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC58,3502,663,094.00
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES27,8001,219,864.00
    NATL HEALTH INVESTORS INC14,310757,714.50
    NETSTREIT CORP17,700358,956.00
    NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST10,500126,525.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC7,240339,556.00
    OFFICE PROPERTIES INCOME15,500261,795.00
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS76,4002,093,360.00
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,500124,630.00
    ORION OFFICE REIT INC18,000144,900.00
    PARAMOUNT GROUP INC54,600286,650.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC74,0001,046,360.00
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST42,900644,787.00
    PHILLIPS EDISON & CO INC38,5001,285,900.00
    PHYSICIANS REALTY TRUST75,1001,127,251.00
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A39,900369,873.00
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC12,300274,536.00
    POSTAL REALTY TRUST INC-A5,50083,325.00
    PRIME US REIT212,00083,740.00
    PROLOGIS INC302,23038,431,566.80
    PUBLIC STORAGE51,74015,817,952.80
    REALTY INCOME CORP205,29013,200,147.00
    REGENCY CENTERS CORP50,5203,215,598.00
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN40,300570,648.00
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC60,1703,696,844.80
    RLJ LODGING TRUST52,600603,322.00
    RPT REALTY27,100286,718.00
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES18,0201,731,181.40
    SABRA HEALTH CARE REIT INC75,100896,694.00
    SAFEHOLD INC8,000231,280.00
    SAUL CENTERS INC4,300169,850.00
    SERVICE PROPERTIES TRUST53,400601,818.00
    SIMON PROPERTY GROUP INC107,02013,254,427.00
    SITE CENTERS CORP60,300794,754.00
    SL GREEN REALTY CORP20,920729,480.40
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC45,5701,904,370.30
    STAG INDUSTRIAL INC58,5001,996,605.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC34,000259,420.00
    SUN COMMUNITIES INC40,5905,915,992.50
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC69,400730,088.00
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER34,600648,404.00
    TERRENO REALTY CORP23,5701,504,473.10
    THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA44,200315,146.00
    UDR INC100,3004,300,864.00
    UMH PROPERTIES INC17,500286,825.00
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,200210,252.00
    URBAN EDGE PROPERTIES38,000582,160.00
    URSTADT BIDDLE-CL A9,600166,080.00
    VENTAS INC130,9306,399,858.40
    VERIS RESIDENTIAL INC26,500422,145.00
    VICI PROPERTIES INC315,30010,701,282.00
    VORNADO REALTY TRUST53,0001,047,810.00
    WELLTOWER INC154,69011,631,141.10
    WHITESTONE REIT15,000144,000.00
    WP CAREY INC68,1605,567,990.40
    XENIA HOTELS & RESORTS INC37,000533,170.00
    小計銘柄数:1458,406,065332,124,068.20
    (45,212,049,404)
    組入時価比率:75.3%77.4%
    カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT20,400572,628.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT18,000154,440.00
    AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST6,00077,580.00
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST7,400444,518.00
    BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST5,700111,150.00
    BTB REAL ESTATE INVESTMENT T15,00057,000.00
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA27,1001,321,667.00
    CHOICE PROPERTIES REIT53,000789,700.00
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT17,300278,876.00
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR17,000284,070.00
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT41,800619,476.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS8,000129,200.00
    EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES11,00040,920.00
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT34,900599,582.00
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME10,000829,700.00
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS43,200565,920.00
    INOVALIS REAL ESTATE INVESTM4,00016,040.00
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST23,000337,870.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE19,300348,365.00
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE6,400104,576.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESI5,800107,822.00
    NEXUS INDUSTRIAL REIT10,000106,600.00
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT39,000373,230.00
    PRIMARIS REIT15,925249,704.00
    PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST11,00069,300.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR48,9001,073,844.00
    SLATE GROCERY REIT9,400139,872.00
    SLATE OFFICE REIT12,00051,840.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV22,800632,472.00
    TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E14,00084,420.00
    小計銘柄数:30577,32510,572,382.00
    (1,057,026,752)
    組入時価比率:1.8%1.8%
    ユーロAEDIFICA13,1401,037,403.00
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG4,00028,820.00
    ALTAREA1,540195,888.00
    CARE PROPERTY INVEST12,533177,968.60
    CARMILA18,400272,688.00
    COFINIMMO9,810818,644.50
    COVIVIO15,320952,138.00
    CROMWELL REIT EUR116,000193,720.00
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV14,100328,530.00
    GECINA SA17,8601,928,880.00
    HAMBORNER REIT AG22,000166,980.00
    ICADE10,300502,022.00
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ18,00052,200.00
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA96,500640,277.50
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES7,600152,000.00
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES135,000146,880.00
    KLEPIERRE63,7001,555,554.00
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM20,000106,000.00
    MERCIALYS26,000276,640.00
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA110,000997,150.00
    MONTEA4,100313,240.00
    NSI NV5,600129,360.00
    RETAIL ESTATES3,600250,200.00
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD35,0902,083,644.20
    VASTNED RETAIL NV6,200138,880.00
    WAREHOUSES DE PAUW SCA50,5001,462,480.00
    WERELDHAVE NV12,600192,528.00
    XIOR STUDENT HOUSING NV7,500234,375.00
    小計銘柄数:28856,99315,335,090.80
    (2,229,568,851)
    組入時価比率:3.7%3.8%
    英ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED140,00085,960.00
    AEW UK REIT PLC48,00046,848.00
    ASSURA PLC985,000508,752.50
    BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD270,000236,520.00
    BIG YELLOW GROUP PLC56,700690,039.00
    BRITISH LAND306,3001,389,376.80
    CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC583,464766,088.23
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC214,000135,462.00
    CLS HOLDINGS PLC59,00086,258.00
    CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC139,000130,243.00
    DERWENT LONDON PLC36,500949,730.00
    EDISTON PROPERTY INVESTMENT70,00046,620.00
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC203,000177,625.00
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC84,600486,873.00
    HAMMERSON PLC1,340,000397,578.00
    HOME REIT PLC267,000101,593.50
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC139,000140,390.00
    INTU PROPERTIES PLC184,0000.00
    LAND SECURITIES GROUP PLC244,9001,674,136.40
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC320,000609,600.00
    LXI REIT PLC569,000631,590.00
    NEWRIVER REIT PLC100,00090,200.00
    PICTON PROPERTY INCOME LTD170,000129,200.00
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES440,000470,800.00
    PRS REIT PLC/THE170,000150,280.00
    REGIONAL REIT LTD151,00090,298.00
    SAFESTORE HOLDINGS PLC68,700682,191.00
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST200,00091,400.00
    SEGRO PLC396,7003,255,320.20
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC410,000370,640.00
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING120,00062,520.00
    TRITAX BIG BOX REIT PLC612,000923,508.00
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT270,000147,960.00
    UNITE GROUP PLC130,8001,283,802.00
    URBAN LOGISTICS REIT PLC151,000218,195.00
    WAREHOUSE REIT PLC138,000149,868.00
    WORKSPACE GROUP PLC44,000225,280.00
    小計銘柄数:379,831,66417,632,745.63
    (2,887,362,096)
    組入時価比率:4.8%4.9%
    豪ドルABACUS PROPERTY GROUP130,000365,300.00
    ARENA REIT116,000439,640.00
    BWP TRUST153,000585,990.00
    CENTURIA CAPITAL GROUP220,000387,200.00
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT181,000582,820.00
    CENTURIA OFFICE REIT139,000214,060.00
    CHARTER HALL GROUP156,2002,041,534.00
    CHARTER HALL LONG WALE REIT210,000951,300.00
    CHARTER HALL RETAIL REIT172,000682,840.00
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT104,000332,800.00
    CROMWELL PROPERTY GROUP475,000323,000.00
    DEXUS INDUSTRIA REIT70,000207,900.00
    DEXUS/AU350,6002,920,498.00
    GDI PROPERTY GROUP160,000124,800.00
    GOODMAN GROUP560,80010,974,856.00
    GPT GROUP625,0002,912,500.00
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR91,000286,650.00
    HEALTHCO REIT93,000146,940.00
    HMC CAPITAL LTD66,000277,860.00
    HOMECO DAILY NEEDS REIT517,000664,345.00
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L66,000231,660.00
    INGENIA COMMUNITIES GROUP118,000456,660.00
    MIRVAC GROUP1,288,0002,872,240.00
    NATIONAL STORAGE REIT358,000891,420.00
    RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE100,00079,500.00
    REGION RE LTD378,000941,220.00
    RURAL FUNDS GROUP121,000260,150.00
    SCENTRE GROUP1,704,0005,146,080.00
    STOCKLAND TRUST GROUP779,0002,952,410.00
    VICINITY CENTRES1,263,0002,639,670.00
    WAYPOINT REIT237,000632,790.00
    小計銘柄数:3111,001,60042,526,633.00
    (3,897,140,648)
    組入時価比率:6.5%6.7%
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD290,000337,850.00
    GOODMAN PROPERTY TRUST340,000727,600.00
    KIWI PROPERTY GROUP LTD530,000484,950.00
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND440,000556,600.00
    STRIDE PROPERTY GROUP170,000229,500.00
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST150,000355,500.00
    小計銘柄数:61,920,0002,692,000.00
    (227,070,200)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    香港ドルCHAMPION REIT600,0002,124,000.00
    FORTUNE REIT460,0003,146,400.00
    LINK REIT691,80035,212,620.00
    LINK REIT RTS136,800916,560.00
    PROSPERITY REIT430,000993,300.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT330,0001,164,900.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST759,8001,891,902.00
    小計銘柄数:73,408,40045,449,682.00
    (788,097,485)
    組入時価比率:1.3%1.3%
    シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD170,000231,200.00
    CAPITALAND ASCENDAS REIT1,105,7623,051,903.12
    CAPITALAND ASCOTT TRUST692,956706,815.12
    CAPITALAND CHINA TRUST386,279451,946.43
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,655,6943,112,704.72
    CDL HOSPITALITY TRUSTS267,000339,090.00
    DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST170,000103,700.00
    EC WORLD REIT60,00019,800.00
    ESR-LOGOS REIT1,809,692597,198.36
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST330,000204,600.00
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST356,40092,664.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST353,838785,520.36
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST946,7461,155,030.12
    KEPPEL DC REIT442,211875,577.78
    KEPPEL REIT656,000587,120.00
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL625,000418,750.00
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST654,9001,525,917.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,053,9801,739,067.00
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST747,7161,286,071.52
    OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I780,216265,273.44
    PARAGON REIT360,000342,000.00
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE124,000517,080.00
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTME180,000140,400.00
    STARHILL GLOBAL REIT460,000253,000.00
    SUNTEC REIT737,0001,031,800.00
    小計銘柄数:2515,125,39019,834,228.97
    (2,007,223,971)
    組入時価比率:3.3%3.4%
    ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD16,00058,880,000.00
    E KOCREF CR-REIT CO LTD8,00041,280,000.00
    ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD54,000213,030,000.00
    IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD12,00056,820,000.00
    JR REIT XXVII48,000217,200,000.00
    KORAMCO ENERGY PLUS REIT11,44558,483,950.00
    LOTTE REIT CO LTD40,000159,200,000.00
    MIRAE ASIA PAC REAL EST-130,000123,300,000.00
    NH ALL-ONE REIT CO LTD14,00050,610,000.00
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD21,000136,500,000.00
    SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD8,00032,400,000.00
    SK REITS CO LTD22,822117,305,080.00
    小計銘柄数:12285,2671,265,009,030.00
    (132,572,946)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    新シェケルMENIVIM-THE NEW REIT LTD220,000324,500.00
    REIT 1 LTD65,0001,014,000.00
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD70,000528,570.00
    小計銘柄数:3355,0001,867,070.00
    (70,682,415)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    合計58,508,794,768
    (58,508,794,768)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2023年 3月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    REIT指数先物取引
    買建1,354,949,536-1,327,621,438△27,328,098
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建23,084,306-23,135,62351,317
    米ドル23,084,306-23,135,62351,317
    合計---△27,276,781

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail