有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年3月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,624,400 |
| コール・ローン | 470,276 |
| 投資証券 | 96,611,026 |
| 派生商品評価勘定 | 1,888,619 |
| 未収入金 | 41,405 |
| 流動資産合計 | 101,635,726 |
| 資産合計 | 101,635,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,197 |
| 未払金 | 2,624,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,290 |
| 未払委託者報酬 | 157,885 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 12,144 |
| 流動負債合計 | 2,799,917 |
| 負債合計 | 2,799,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,329,512 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,493,703 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 98,835,809 |
| 純資産合計 | 98,835,809 |
| 負債純資産合計 | 101,635,726 |
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