有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成30年9月18日現在) | 第3期 (平成31年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,057,009 | 862,312 |
| 投資証券 | 82,089,238 | 67,279,953 |
| 派生商品評価勘定 | 1,409 | - |
| 未収入金 | 13,762 | - |
| 流動資産合計 | 83,161,418 | 68,142,265 |
| 資産合計 | 83,161,418 | 68,142,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 902,602 | 205,170 |
| 未払金 | 10,215 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,506 | 10,287 |
| 未払委託者報酬 | 648,291 | 493,479 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 49,912 | 37,987 |
| 流動負債合計 | 1,624,528 | 746,925 |
| 負債合計 | 1,624,528 | 746,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,427,416 | 69,747,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,474 | △2,351,961 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 81,536,890 | 67,395,340 |
| 純資産合計 | 81,536,890 | 67,395,340 |
| 負債純資産合計 | 83,161,418 | 68,142,265 |
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