有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成30年3月15日現在) | 第2期 (平成30年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,624,400 | - |
| コール・ローン | 470,276 | 1,057,009 |
| 投資証券 | 96,611,026 | 82,089,238 |
| 派生商品評価勘定 | 1,888,619 | 1,409 |
| 未収入金 | 41,405 | 13,762 |
| 流動資産合計 | 101,635,726 | 83,161,418 |
| 資産合計 | 101,635,726 | 83,161,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,197 | 902,602 |
| 未払金 | 2,624,400 | 10,215 |
| 未払受託者報酬 | 3,290 | 13,506 |
| 未払委託者報酬 | 157,885 | 648,291 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 12,144 | 49,912 |
| 流動負債合計 | 2,799,917 | 1,624,528 |
| 負債合計 | 2,799,917 | 1,624,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,329,512 | 81,427,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,493,703 | 109,474 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 98,835,809 | 81,536,890 |
| 純資産合計 | 98,835,809 | 81,536,890 |
| 負債純資産合計 | 101,635,726 | 83,161,418 |
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