有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年9月15日現在) | 第7期 (2021年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 651,700 |
| コール・ローン | 999,303 | 1,135,194 |
| 投資証券 | 47,021,655 | 48,671,501 |
| 派生商品評価勘定 | 490,295 | 940 |
| 未収入金 | 832 | 1,303,400 |
| 流動資産合計 | 48,512,085 | 51,762,735 |
| 資産合計 | 48,512,085 | 51,762,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 732 | 490,647 |
| 未払金 | - | 665,123 |
| 未払解約金 | 386 | 111,723 |
| 未払受託者報酬 | 6,126 | 6,695 |
| 未払委託者報酬 | 293,973 | 321,395 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 22,212 | 24,288 |
| 流動負債合計 | 323,431 | 1,619,873 |
| 負債合計 | 323,431 | 1,619,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,555,991 | 45,540,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,367,337 | 4,602,353 |
| (分配準備積立金) | - | 4,734,577 |
| 元本等合計 | 48,188,654 | 50,142,862 |
| 純資産合計 | 48,188,654 | 50,142,862 |
| 負債純資産合計 | 48,512,085 | 51,762,735 |
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