有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年3月15日現在) | 第4期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 862,312 | 1,205,471 |
| 投資証券 | 67,279,953 | 66,820,799 |
| 流動資産合計 | 68,142,265 | 68,026,270 |
| 資産合計 | 68,142,265 | 68,026,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,170 | 994,886 |
| 未払金 | - | 11,851 |
| 未払受託者報酬 | 10,287 | 9,262 |
| 未払委託者報酬 | 493,479 | 444,503 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 37,987 | 34,214 |
| 流動負債合計 | 746,925 | 1,494,719 |
| 負債合計 | 746,925 | 1,494,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,747,301 | 67,206,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,351,961 | △674,534 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 67,395,340 | 66,531,551 |
| 純資産合計 | 67,395,340 | 66,531,551 |
| 負債純資産合計 | 68,142,265 | 68,026,270 |
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