有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年3月16日現在) | 第6期 (2020年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,887,451 | 999,303 |
| 投資証券 | 36,919,973 | 47,021,655 |
| 派生商品評価勘定 | 622,922 | 490,295 |
| 未収入金 | 273,787 | 832 |
| 流動資産合計 | 39,704,133 | 48,512,085 |
| 資産合計 | 39,704,133 | 48,512,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 732 |
| 未払金 | 1,189,500 | - |
| 未払解約金 | - | 386 |
| 未払受託者報酬 | 7,476 | 6,126 |
| 未払委託者報酬 | 358,620 | 293,973 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 27,149 | 22,212 |
| 流動負債合計 | 1,582,750 | 323,431 |
| 負債合計 | 1,582,750 | 323,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,265,021 | 49,555,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,143,638 | △1,367,337 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 38,121,383 | 48,188,654 |
| 純資産合計 | 38,121,383 | 48,188,654 |
| 負債純資産合計 | 39,704,133 | 48,512,085 |
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