有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月15日)
(1)【投資状況】
(2018年3月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年3月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 94,872,913 | 97.41 |
| アイルランド | 2,053,493 | 2.11 | |
| 小 計 | ― | 96,926,406 | 99.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 471,176 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | ― | 97,397,582 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 367,435,213 | 97.22 |
| アイルランド | 8,982,902 | 2.38 | |
| 小 計 | ― | 376,418,115 | 99.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,510,167 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 377,928,282 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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