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【提出】: 2021/12/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
(2021年9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	43,394,939	94.37
	アイルランド	1,238,576	2.69
小計	―	44,633,515	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,351,893	2.94
合計(純資産総額)	―	45,985,408	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	174,926,419	96.14
	アイルランド	4,926,357	2.71
小計	―	179,852,776	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,088,840	1.15
合計(純資産総額)	―	181,941,616	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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