有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【投資状況】
(2019年3月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年3月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 64,580,836 | 95.74 |
| アイルランド | 1,826,866 | 2.71 | |
| 小 計 | ― | 66,407,702 | 98.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,046,337 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | ― | 67,454,039 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 277,144,830 | 97.28 |
| アイルランド | 7,291,421 | 2.56 | |
| 小 計 | ― | 284,436,251 | 99.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 445,927 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 284,882,178 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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