有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
(2020年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 36,473,847 | 95.26 |
| アイルランド | 909,328 | 2.37 | |
| 小 計 | ― | 37,383,175 | 97.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 906,918 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | ― | 38,290,093 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 146,635,560 | 93.84 |
| アイルランド | 5,772,060 | 3.69 | |
| 小 計 | ― | 152,407,620 | 97.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,857,402 | 2.47 |
| 合計(純資産総額) | ― | 156,265,022 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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