有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【投資状況】
(2020年9月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年9月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 45,759,081 | 95.56 |
| アイルランド | 1,190,168 | 2.49 | |
| 小 計 | ― | 46,949,249 | 98.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 937,228 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | ― | 47,886,477 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 196,861,484 | 96.17 |
| アイルランド | 4,738,681 | 2.31 | |
| 小 計 | ― | 201,600,165 | 98.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,111,215 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | ― | 204,711,380 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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