有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
(2021年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 48,807,601 | 96.98 |
| アイルランド | 1,240,477 | 2.46 | |
| 小 計 | ― | 50,048,078 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 278,114 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | ― | 50,326,192 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 209,220,867 | 95.67 |
| アイルランド | 4,938,991 | 2.26 | |
| 小 計 | ― | 214,159,858 | 97.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,519,335 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | ― | 218,679,193 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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