有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,913,252,312	1.8733	3,584,271,690	1.9191	3,671,722,511	88.04
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	386,773,676	1.2799	495,034,145	1.2546	485,246,253	11.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	54,700	20,901.47	1,143,310,901	24,991.83	1,367,053,199	2.90
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,439	179,866.06	798,425,484	222,384.32	987,164,009	2.09
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	78,910	10,815.97	853,488,548	12,433.16	981,101,208	2.08
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	25,900	20,307.97	525,976,495	19,728.69	510,973,289	1.08
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,110	12,599.33	467,561,278	12,793.00	474,748,282	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,405	120,991.03	411,974,467	137,616.66	468,584,752	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,229	121,544.37	392,466,774	139,318.10	449,858,166	0.95
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,020	13,754.07	399,143,176	14,987.54	434,938,614	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	45,900	8,878.22	407,510,526	8,941.44	410,412,124	0.87
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,400	3,414.21	359,858,167	3,443.97	362,994,501	0.77
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,700	5,990.86	303,736,661	6,492.56	329,173,177	0.69
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	13,630	22,223.58	302,907,410	23,294.83	317,508,601	0.67
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	33,740	8,896.42	300,165,534	9,315.93	314,319,613	0.66
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,240	14,554.02	280,019,443	16,296.94	313,553,210	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,330	25,517.25	263,593,280	29,807.39	307,910,374	0.65
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	64,500	3,931.32	253,570,637	4,608.99	297,279,855	0.63
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,480	20,721.92	258,609,585	22,129.81	276,180,099	0.58
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	77,500	3,471.15	269,014,222	3,549.47	275,084,514	0.58
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	52,300	5,112.23	267,369,842	5,236.47	273,867,852	0.58
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	20,400	14,285.10	291,416,109	13,306.09	271,444,411	0.57
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	44,100	5,164.78	227,767,179	6,080.53	268,151,594	0.56
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	50,000	6,023.71	301,185,613	5,357.53	267,876,720	0.56
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,950	8,075.57	217,636,785	9,263.51	249,651,718	0.53
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,140	21,212.37	215,093,478	23,744.62	240,770,528	0.51
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,070	38,297.56	232,466,216	38,526.71	233,857,154	0.49
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,300	6,478.53	189,820,975	7,612.05	223,033,135	0.47
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	23,760	8,923.74	212,028,259	9,325.11	221,564,614	0.47
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	27,900	7,988.02	222,865,768	7,936.34	221,424,098	0.47
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,000	4,658.09	204,956,343	4,992.14	219,654,468	0.46
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	217,400	1,038.87	225,851,703	975.78	212,134,572	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.50
		エネルギー設備・サービス	0.48
		石油・ガス・消耗燃料	6.21
		化学	2.43
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.31
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.24
		建設関連製品	0.34
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.45
		機械	1.53
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.18
		自動車部品	0.38
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		メディア	1.92
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.83
		複合小売り	0.40
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.45
		飲料	1.79
		食品	1.74
		タバコ	1.00
		家庭用品	1.12
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	2.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.21
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	5.28
		銀行	8.50
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.65
		インターネットソフトウェア・サービス	3.43
		情報技術サービス	3.45
		ソフトウェア	4.78
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	3.23
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	2.96
		各種電気通信サービス	1.94
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.71
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.92
		水道	0.06
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.83
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.66
専門サービス	0.68
投資証券	―	―	2.31
合 計			97.18

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	323,900	5,570.15	1,804,172,795	5,057.21	1,638,030,319	4.81
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,400,000	831.56	1,164,193,781	953.87	1,335,418,000	3.92
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	273,600	5,063.83	1,385,464,755	4,760.23	1,302,400,296	3.82
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	65,700	21,658.70	1,422,977,168	19,391.07	1,273,993,693	3.74
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	24,980	23,343.03	583,109,033	25,292.50	631,806,650	1.85
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,440,000	113.90	619,637,833	99.05	538,832,000	1.58
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,600	28,971.68	451,958,208	24,905.20	388,521,198	1.14
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	348,500	1,037.79	361,670,659	1,040.02	362,448,713	1.06
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,943,000	94.98	374,541,880	82.07	323,602,010	0.95
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	158,800	1,544.00	245,187,527	2,013.63	319,764,603	0.93
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	296,000	1,084.44	320,995,712	1,078.93	319,365,500	0.93
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	89,840	3,004.98	269,967,649	3,055.95	274,547,177	0.80
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	935,812	297.15	278,078,082	292.85	274,060,031	0.80
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,130	8,346.44	276,517,779	8,261.73	273,711,115	0.80
15	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	181,821	1,345.40	244,622,627	1,459.20	265,313,530	0.77
16	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,563,000	58.36	266,317,397	50.51	230,502,227	0.67
17	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	83,000	3,008.37	249,694,865	2,725.41	226,209,229	0.66
18	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	100,380	1,869.16	187,626,799	2,237.59	224,609,886	0.65
19	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	185,794	1,261.33	234,347,771	1,115.05	207,171,086	0.60
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,000,000	190.72	190,721,265	195.83	195,836,000	0.57
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	49,450	4,027.52	199,160,872	3,906.09	193,156,151	0.56
22	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,310	7,440.20	180,871,304	7,685.35	186,830,907	0.54
23	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,886,300	97.40	183,742,469	94.23	177,761,517	0.52
24	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	606,300	395.62	239,866,070	289.82	175,718,511	0.51
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	51,560	2,767.44	142,689,243	3,290.19	169,642,300	0.49
26	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,464,900	111.26	162,991,674	111.21	162,924,713	0.47
27	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	4,420	34,771.49	153,689,996	33,216.75	146,818,035	0.43
28	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	192,313	873.31	167,949,809	748.71	143,988,589	0.42
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	299,200	506.17	151,446,361	477.55	142,885,354	0.41
30	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	41,400	4,117.47	170,463,411	3,442.86	142,534,404	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.49
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.24
		化学	2.48
		建設資材	1.19
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.20
		紙製品・林産品	0.54
		航空宇宙・防衛	0.16
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.74
		電気設備	0.18
		コングロマリット	1.40
		機械	0.75
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.23
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.19
		運送インフラ	0.87
		自動車部品	0.61
		自動車	1.94
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	0.72
		メディア	2.20
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.83
		複合小売り	0.51
		専門小売り	0.40
		食品・生活必需品小売り	1.65
		飲料	1.16
		食品	1.59
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.43
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.45
		バイオテクノロジー	0.59
		医薬品	1.47
		銀行	15.06
		各種金融サービス	1.12
		保険	3.49
		インターネットソフトウェア・サービス	11.05
		情報技術サービス	1.80
		ソフトウェア	0.35
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.26
		電子装置・機器・部品	2.62
		半導体・半導体製造装置	5.75
		各種電気通信サービス	1.37
		無線通信サービス	2.83
		電力	0.93
		ガス	0.59
		総合公益事業	0.06
		水道	0.20
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.94
		消費者金融	0.26
		資本市場	1.02
		各種消費者サービス	0.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.23
専門サービス	0.03
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	0.66
投資証券	―	―	0.34
合 計			96.61