有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,389,743,928	1.7413	4,161,497,487	1.8538	4,430,107,293	87.30
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	501,931,255	1.1812	592,900,176	1.2643	634,591,685	12.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	56,720	20,702.75	1,174,260,269	19,387.83	1,099,678,109	2.32
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	85,550	10,890.76	931,704,527	12,436.28	1,063,924,430	2.25
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,867	180,313.42	877,585,437	181,947.64	885,539,204	1.87
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,250	19,813.57	559,733,570	18,050.74	509,933,538	1.07
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,420	13,856.53	435,372,254	15,063.90	473,307,955	1.00
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,370	12,464.00	490,707,893	11,659.08	459,018,342	0.97
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,688	120,613.25	444,821,686	123,736.46	456,340,077	0.96
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,600	8,811.94	437,072,601	8,810.83	437,017,609	0.92
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,500	121,226.36	424,292,283	124,494.81	435,731,850	0.92
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	111,000	3,353.81	372,273,742	3,273.99	363,413,012	0.76
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	35,900	8,657.71	310,811,875	9,988.90	358,601,539	0.75
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,170	22,288.19	338,111,935	22,427.89	340,231,126	0.72
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,760	14,638.16	303,888,328	16,322.28	338,850,562	0.71
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	68,500	4,009.05	274,620,555	4,759.64	326,035,963	0.69
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,090	8,318.57	241,987,379	10,966.15	319,005,353	0.67
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	53,800	5,908.26	317,864,511	5,902.71	317,566,271	0.67
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	54,900	5,088.93	279,382,422	5,719.78	314,016,103	0.66
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,250	25,758.42	289,782,305	27,726.36	311,921,658	0.66
19	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,370	38,201.36	243,342,709	48,277.23	307,525,973	0.65
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	48,300	5,302.91	256,130,654	6,288.54	303,736,791	0.64
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,380	14,074.94	314,997,303	13,313.26	297,950,974	0.63
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	53,500	5,927.11	317,100,396	5,532.41	295,984,096	0.62
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	84,800	3,464.68	293,805,500	3,443.62	292,019,163	0.61
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,000	6,685.46	207,249,291	8,938.33	277,088,521	0.58
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,360	20,632.90	275,655,637	20,363.49	272,056,265	0.57
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,760	21,220.51	228,332,774	24,898.07	267,903,297	0.56
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	25,360	8,715.34	221,021,255	10,130.77	256,916,479	0.54
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,220	25,340.24	208,296,780	30,824.60	253,378,245	0.53
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,100	4,719.73	222,299,561	4,982.49	234,675,646	0.49
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	53,300	3,493.51	186,204,281	4,271.82	227,688,065	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.12
		メディア	1.18
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.58
		エネルギー設備・サービス	0.38
		石油・ガス・消耗燃料	6.16
		化学	2.36
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.40
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.46
		機械	1.62
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.35
		自動車	0.91
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.38
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.55
		飲料	1.88
		食品	1.90
		タバコ	0.98
		家庭用品	1.32
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	2.60
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.05
		バイオテクノロジー	1.98
		医薬品	5.76
		銀行	8.41
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.91
		情報技術サービス	3.82
		ソフトウェア	4.97
		通信機器	1.00
		コンピュータ・周辺機器	2.65
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	3.02
		各種電気通信サービス	2.09
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.01
		ガス	0.18
		総合公益事業	1.14
		水道	0.08
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.85
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
専門サービス	0.70
投資証券	―	―	2.59
合 計			100.51

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	348,800	5,464.63	1,906,065,107	4,807.02	1,676,690,669	4.47
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	79,140	20,831.36	1,648,594,171	20,464.38	1,619,551,397	4.32
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	291,300	4,980.59	1,450,845,897	4,642.27	1,352,294,708	3.61
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,507,000	826.51	1,245,555,400	860.40	1,296,622,800	3.46
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	26,660	23,695.01	631,708,992	24,045.48	641,052,763	1.71
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,917,000	111.87	661,948,674	99.89	591,102,975	1.57
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	376,000	1,040.99	391,414,925	1,179.14	443,359,836	1.18
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	319,000	1,079.85	344,474,167	1,169.25	372,993,143	0.99
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,286,000	93.43	400,464,370	85.48	366,395,139	0.97
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	176,100	1,558.32	274,420,908	1,920.89	338,269,610	0.90
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	299,291	942.75	282,159,484	1,067.24	319,416,883	0.85
12	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,890	28,104.43	474,683,930	17,979.78	303,678,618	0.81
13	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	96,000	2,942.61	282,491,216	3,060.01	293,761,152	0.78
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	99,300	2,980.08	295,922,677	2,890.37	287,013,741	0.76
15	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	29,420	7,596.81	223,498,220	9,390.68	276,274,070	0.73
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,921	1,506.39	295,133,927	1,391.78	272,680,418	0.72
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	202,713	984.92	199,656,250	1,320.75	267,734,573	0.71
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,560	8,179.83	290,875,022	7,318.41	260,242,660	0.69
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,923,000	57.56	283,390,583	51.71	254,596,883	0.68
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	216,500	943.60	204,290,431	1,154.34	249,915,151	0.66
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	660,400	389.49	257,220,951	346.37	228,747,190	0.61
22	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,109,000	190.60	211,381,245	193.29	214,367,926	0.57
23	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	817,649	352.48	288,207,430	261.71	213,995,096	0.57
24	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	244,000	739.11	180,343,395	804.81	196,375,494	0.52
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	49,900	3,974.68	198,336,587	3,713.82	185,319,618	0.49
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	54,300	2,764.37	150,105,517	3,231.21	175,455,083	0.46
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	331,700	507.89	168,468,852	519.42	172,293,588	0.46
28	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	185,700	814.63	151,278,142	911.51	169,267,853	0.45
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,017,000	95.71	193,060,786	81.15	163,681,971	0.43
30	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	28,320	4,794.92	135,792,284	5,763.33	163,217,760	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.22
		メディア	1.99
		娯楽	0.69
		不動産管理・開発	2.40
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.64
		化学	2.26
		建設資材	1.03
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.22
		紙製品・林産品	0.42
		航空宇宙・防衛	0.15
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.73
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.49
		機械	0.70
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.16
		旅客航空輸送業	0.27
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.29
		運送インフラ	0.92
		自動車部品	0.56
		自動車	1.83
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	0.68
		ホテル・レストラン・レジャー	0.71
		インターネット販売・通信販売	5.22
		複合小売り	0.58
		専門小売り	0.39
		食品・生活必需品小売り	1.63
		飲料	1.08
		食品	1.60
		タバコ	0.59
		家庭用品	0.41
		パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.43
		バイオテクノロジー	0.48
		医薬品	1.19
		銀行	16.42
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.71
		情報技術サービス	1.78
		ソフトウェア	0.07
		通信機器	0.06
		コンピュータ・周辺機器	4.98
		電子装置・機器・部品	2.07
		半導体・半導体製造装置	5.05
		各種電気通信サービス	1.47
		無線通信サービス	2.85
		電力	1.01
		ガス	0.64
		総合公益事業	0.06
		水道	0.25
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.84
		消費者金融	0.21
		資本市場	1.27
		各種消費者サービス	0.53
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.50
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
専門サービス	0.02
その他の業種	0.06
投資信託受益証券	―	―	0.78
投資証券	―	―	0.33
合 計			96.27