有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,599,115,613	3.3059	11,898,316,306	3.2968	11,865,564,352	89.32
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	626,671,873	2.0578	1,289,565,381	2.0892	1,309,242,877	9.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	128,010	28,808.79	3,687,814,109	35,516.69	4,546,491,615	5.02
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	206,530	14,009.48	2,893,379,740	17,982.85	3,713,998,114	4.10
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	59,453	61,706.05	3,668,610,369	58,749.96	3,492,861,675	3.85
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	79,530	28,392.46	2,258,052,351	31,242.11	2,484,685,470	2.74
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,401	73,378.70	1,350,241,583	98,518.78	1,812,844,086	2.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,330	25,410.96	1,253,523,033	25,219.39	1,244,072,755	1.37
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	37,360	20,634.02	770,887,223	29,604.72	1,106,032,563	1.22
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,320	25,657.25	1,085,814,875	25,475.33	1,078,115,995	1.19
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	24,208	28,486.74	689,607,138	42,199.45	1,021,564,443	1.12
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	23,950	30,400.36	728,088,804	38,772.01	928,589,723	1.02
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,802	117,360.26	798,284,510	135,475.29	921,502,972	1.01
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,157	62,488.74	697,186,937	75,195.70	838,958,477	0.92
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,064	42,206.79	593,596,321	53,243.60	748,818,072	0.82
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	37,410	17,616.30	659,026,055	16,486.15	616,746,890	0.68
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,946	69,257.47	481,062,452	84,536.60	587,191,289	0.64
16	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,730	120,275.79	448,628,699	152,919.33	570,389,122	0.63
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,775	77,660.48	603,810,288	70,129.37	545,255,892	0.60
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	37,220	9,663.99	359,693,939	14,486.55	539,189,737	0.59
19	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,613	96,081.90	347,143,913	144,142.68	520,787,528	0.57
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	19,780	24,996.35	494,427,810	25,738.74	509,112,473	0.56
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,270	22,683.12	459,786,850	24,505.46	496,725,859	0.54
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,363	53,043.59	443,603,593	58,411.71	488,497,138	0.53
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	14,870	24,778.36	368,454,235	30,685.34	456,291,056	0.50
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	58,800	5,833.05	342,983,630	6,603.44	388,282,296	0.42
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,380	128,367.88	433,883,440	108,779.96	367,676,265	0.40
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,830	28,857.16	254,808,775	41,623.00	367,531,090	0.40
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	34,470	9,529.20	328,471,534	10,607.11	365,627,182	0.40
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	27,250	18,084.04	492,790,173	13,387.94	364,821,583	0.40
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,049	41,407.75	333,291,038	44,137.68	355,264,210	0.39
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	14,000	18,515.16	259,212,304	24,659.62	345,234,809	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.67
		メディア	0.42
		娯楽	1.34
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	3.53
		化学	1.48
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.06
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.07
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.99
		コングロマリット	0.63
		機械	1.66
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.58
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.85
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.54
		家庭用耐久財	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.91
		ホテル・レストラン・レジャー	1.91
		販売	0.06
		大規模小売り	3.15
		専門小売り	1.52
		生活必需品流通・小売り	1.78
		飲料	1.15
		食品	0.98
		タバコ	0.61
		家庭用品	0.90
		パーソナルケア用品	0.48
		ヘルスケア機器・用品	2.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.53
		バイオテクノロジー	1.58
		医薬品	4.24
		銀行	5.79
		金融サービス	3.22
		保険	2.97
		情報技術サービス	1.31
		ソフトウェア	7.85
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	5.31
		電子装置・機器・部品	0.45
		半導体・半導体製造装置	7.87
		各種電気通信サービス	0.94
		無線通信サービス	0.24
		電力	1.48
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.63
		水道	0.07
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.39
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
		専門サービス	0.90
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.74
合 計			93.44

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,982,000	3,746.32	11,171,532,216	4,739.38	14,132,843,088	9.27
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	781,300	7,203.48	5,628,082,517	9,536.45	7,450,828,385	4.88
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	7,845,800	652.22	5,117,259,099	696.26	5,462,754,681	3.58
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,958,680	1,515.68	2,968,733,859	2,612.22	5,116,512,863	3.35
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	578,240	8,029.29	4,642,861,453	5,810.15	3,359,666,918	2.20
6	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,994,000	431.85	861,119,087	1,022.17	2,038,216,950	1.33
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	685,000	2,721.59	1,864,292,153	2,925.20	2,003,764,740	1.31
8	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	595,540	2,326.18	1,385,338,905	3,326.40	1,981,004,256	1.30
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	732,400	2,399.01	1,757,039,358	2,076.21	1,520,617,669	0.99
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,566,000	103.12	1,192,745,756	128.97	1,491,724,850	0.97
11	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	83,510	19,595.76	1,636,442,693	17,762.83	1,483,374,401	0.97
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	66,280	18,343.24	1,215,790,514	20,557.43	1,362,547,123	0.89
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	627,200	1,946.59	1,220,901,639	2,102.61	1,318,759,501	0.86
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	185,538	5,137.97	953,288,915	6,904.00	1,280,955,558	0.84
15	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	399,500	2,551.45	1,019,306,481	3,034.59	1,212,321,102	0.79
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,500,649	784.37	1,177,068,458	792.93	1,189,917,715	0.78
17	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	301,367	2,429.07	732,043,343	3,218.59	969,979,826	0.63
18	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	125,500	4,422.08	554,971,354	7,673.05	962,967,775	0.63
19	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	240,500	3,244.36	780,269,225	3,990.00	959,595,962	0.62
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,360,000	85.19	712,259,356	107.60	899,598,700	0.59
21	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	308,900	2,297.69	709,757,842	2,838.68	876,870,723	0.57
22	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	714,940	1,149.82	822,053,947	1,083.45	774,607,462	0.50
23	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,180	31,059.43	626,779,300	37,348.33	753,689,384	0.49
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	806,500	761.50	614,155,931	926.88	747,534,769	0.49
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,550,000	70.23	600,529,147	85.27	729,122,625	0.47
26	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	232,550	2,952.59	686,625,234	3,012.62	700,585,944	0.45
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	111,500	6,828.52	761,380,363	6,213.58	692,814,839	0.45
28	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	74,800	8,150.77	609,678,313	8,739.50	653,714,600	0.42
29	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	386,300	2,126.47	821,456,679	1,683.78	650,447,111	0.42
30	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	439,452	1,627.87	715,372,544	1,443.66	634,422,403	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.99
		メディア	0.04
		娯楽	0.96
		不動産管理・開発	1.48
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	3.80
		化学	1.23
		建設資材	0.64
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	2.89
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	0.57
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.98
		コングロマリット	0.93
		機械	0.64
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.01
		航空貨物・物流サービス	0.25
		旅客航空輸送	0.33
		海上運輸	0.28
		陸上運輸	0.11
		運送インフラ	0.56
		自動車用部品	0.46
		自動車	3.01
		家庭用耐久財	0.36
		繊維・アパレル・贅沢品	0.73
		ホテル・レストラン・レジャー	2.61
		大規模小売り	5.73
		専門小売り	0.55
		生活必需品流通・小売り	1.09
		飲料	0.84
		食品	1.13
		タバコ	0.30
		家庭用品	0.02
		パーソナルケア用品	0.51
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.60
		バイオテクノロジー	0.81
		医薬品	0.99
		銀行	16.30
		金融サービス	0.99
		保険	2.81
		情報技術サービス	1.99
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.23
		コンピュータ・周辺機器	5.23
		電子装置・機器・部品	2.12
		半導体・半導体製造装置	12.10
		各種電気通信サービス	1.07
		無線通信サービス	1.47
		電力	1.02
		ガス	0.27
		総合公益事業	0.06
		水道	0.12
		消費者金融	0.72
		資本市場	0.67
		各種消費者サービス	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.68
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.42
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.58
投資証券	―	―	0.07
合 計			94.88