有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,205,134,660	2.0724	4,569,921,070	2.2078	4,868,496,302	86.76
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	545,904,213	1.2513	683,089,942	1.3209	721,084,874	12.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	46,528	32,675.29	1,520,316,210	52,598.87	2,447,320,354	4.74
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	76,840	19,457.88	1,495,143,868	24,117.95	1,853,223,862	3.58
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,500	250,715.70	1,128,220,693	358,413.64	1,612,861,416	3.12
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	25,580	22,373.19	572,306,353	30,940.01	791,445,650	1.53
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,263	146,278.66	477,307,278	173,255.03	565,331,188	1.09
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,189	145,854.06	465,128,605	172,730.34	550,837,070	1.06
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,020	15,667.03	438,990,236	16,187.51	453,574,041	0.87
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	18,140	19,501.08	353,749,635	22,727.20	412,271,510	0.79
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	31,650	12,243.00	387,490,950	12,693.07	401,735,855	0.77
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,260	12,216.49	320,805,080	14,620.80	383,942,397	0.74
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,520	29,757.87	283,295,002	38,574.40	367,228,318	0.71
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,563	86,403.62	135,048,872	233,203.82	364,497,577	0.70
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,508	32,976.62	214,611,884	55,409.87	360,607,483	0.69
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,640	9,766.87	318,790,702	10,827.84	353,420,933	0.68
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,580	24,699.54	286,020,729	30,163.51	349,293,497	0.67
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,720	18,642.39	274,416,104	23,026.42	338,949,020	0.65
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,090	30,238.32	305,104,649	33,122.02	334,201,214	0.64
18	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,127	38,720.85	198,521,816	54,412.11	278,970,931	0.54
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	43,830	6,005.52	263,221,942	6,243.63	273,658,461	0.53
20	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	19,120	11,501.09	219,900,986	14,280.49	273,043,053	0.52
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,450	39,789.75	296,433,638	36,554.10	272,328,045	0.52
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,649	45,889.54	213,340,508	55,197.05	256,611,087	0.49
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	11,850	15,272.98	180,984,880	21,544.01	255,296,552	0.49
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	8,920	18,532.82	165,312,790	28,563.09	254,782,816	0.49
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,860	8,049.50	216,209,677	9,024.08	242,386,896	0.46
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	45,480	6,286.83	285,925,083	5,313.30	241,649,102	0.46
27	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	76,000	3,138.67	238,539,254	3,165.01	240,541,094	0.46
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	58,600	3,921.49	229,799,853	3,994.19	234,059,979	0.45
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	83,200	2,483.33	206,613,489	2,770.96	230,544,538	0.44
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	43,150	4,858.14	209,629,156	5,250.08	226,541,332	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.98
		メディア	1.02
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.40
		エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	2.71
		化学	2.07
		建設資材	0.22
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.41
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.39
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.04
		機械	1.55
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.02
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.22
		自動車	1.22
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.43
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.80
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.40
		飲料	1.61
		食品	1.82
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.37
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	2.91
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.88
		医薬品	4.93
		銀行	4.89
		各種金融サービス	0.88
		保険	2.90
		情報技術サービス	4.54
		ソフトウェア	7.22
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	4.94
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	3.68
		各種電気通信サービス	1.63
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.82
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.90
		水道	0.10
		消費者金融	0.31
		資本市場	2.75
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.91
専門サービス	0.70
投資証券	―	―	2.20
合 計			93.67

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	119,740	21,431.26	2,566,179,705	30,449.04	3,645,968,050	8.01
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	364,900	5,736.96	2,093,416,805	7,350.80	2,682,306,920	5.89
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,568,000	1,070.13	1,677,966,001	1,557.30	2,441,846,400	5.36
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	500,300	2,968.35	1,485,067,848	3,769.78	1,886,021,334	4.14
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	303,960	4,368.69	1,327,907,767	4,947.21	1,503,756,991	3.30
6	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	227,100	1,795.40	407,736,044	3,606.72	819,086,112	1.80
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	182,600	2,258.27	412,361,619	3,068.41	560,293,036	1.23
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	27,940	19,045.14	532,121,412	19,968.61	557,923,220	1.22
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,146,000	83.94	515,943,624	76.84	472,258,640	1.03
10	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	54,520	5,190.99	283,012,827	8,424.58	459,308,407	1.00
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	378,000	1,070.76	404,749,932	1,132.88	428,228,640	0.94
12	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	395,000	802.31	316,913,619	758.88	299,757,600	0.65
13	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	219,700	985.85	216,593,219	1,356.11	297,937,916	0.65
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	105,800	2,464.30	260,722,979	2,730.71	288,909,383	0.63
15	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	238,121	966.76	230,207,063	1,194.50	284,436,725	0.62
16	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	5,260	39,374.60	207,110,439	53,119.35	279,407,787	0.61
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,170	7,582.61	266,680,688	6,947.54	244,344,982	0.53
18	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,700	10,707.48	189,522,516	13,591.44	240,568,488	0.52
19	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,910,000	69.49	271,734,424	61.20	239,292,000	0.52
20	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,780	19,110.20	148,677,356	29,736.90	231,353,082	0.50
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,150	3,743.30	198,956,763	4,304.26	228,771,419	0.50
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	803,649	274.80	220,848,130	277.44	222,972,415	0.49
23	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	281.28	189,389,096	321.83	216,689,217	0.47
24	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	680,000	158.46	107,757,072	306.00	208,080,000	0.45
25	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	3,000	32,808.56	98,425,689	67,778.70	203,336,100	0.44
26	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	24,830	5,908.42	146,706,214	8,105.34	201,255,711	0.44
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	95,538	1,472.00	140,632,728	2,054.92	196,322,947	0.43
28	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	382,000	533.27	203,709,749	512.68	195,844,432	0.43
29	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,860	6,967.47	187,146,357	7,206.62	193,569,921	0.42
30	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,400	2,774.62	162,038,347	3,245.89	189,560,414	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.89
		メディア	0.23
		娯楽	1.22
		不動産管理・開発	2.08
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	5.36
		化学	2.18
		建設資材	0.88
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.21
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.07
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.23
		コングロマリット	0.97
		機械	0.35
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.26
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.22
		運送インフラ	0.56
		自動車部品	0.36
		自動車	1.82
		家庭用耐久財	0.25
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		インターネット販売・通信販売	12.83
		複合小売り	0.46
		専門小売り	0.46
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	0.75
		食品	1.73
		タバコ	0.30
		家庭用品	0.48
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	0.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.49
		バイオテクノロジー	0.69
		医薬品	1.30
		銀行	10.88
		各種金融サービス	0.46
		保険	2.91
		情報技術サービス	1.55
		ソフトウェア	0.28
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.05
		電子装置・機器・部品	1.90
		半導体・半導体製造装置	7.32
		各種電気通信サービス	1.21
		無線通信サービス	2.07
		電力	0.76
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.04
		水道	0.16
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.65
		消費者金融	0.19
		資本市場	1.00
		各種消費者サービス	0.95
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.39
		ヘルスケア・テクノロジー	0.21
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.70
専門サービス	0.03
その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.14
投資証券	―	―	0.07
合 計			96.65