有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,424,449,275	2.5478	13,820,845,042	2.5406	13,781,355,828	88.52
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,177,263,182	1.5620	1,838,955,634	1.5591	1,835,471,027	11.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合 計	100.31

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	251,360	20,599.46	5,177,881,020	20,165.93	5,068,909,070	4.74
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	110,800	35,880.69	3,975,580,751	34,104.31	3,778,757,858	3.54
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	143,310	14,729.09	2,110,826,347	12,782.30	1,831,831,528	1.71
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	38,890	23,208.81	902,590,978	32,038.91	1,245,993,338	1.16
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	41,600	33,927.08	1,411,366,686	28,306.19	1,177,537,833	1.10
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	93,650	15,059.01	1,410,276,455	12,251.97	1,147,397,655	1.07
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	86,620	15,154.44	1,312,677,835	12,283.33	1,063,982,304	0.99
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	65,070	12,018.85	782,066,751	15,071.28	980,688,287	0.91
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,605	67,368.83	983,921,803	65,891.01	962,338,283	0.90
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,780	16,888.56	773,158,295	19,380.67	887,247,201	0.83
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	41,040	24,142.67	990,815,574	21,217.03	870,747,235	0.81
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	20,310	42,654.93	866,321,636	41,534.29	843,561,588	0.79
13	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,600	25,279.67	899,956,320	23,113.38	822,836,620	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	25,510	26,867.91	685,400,547	30,040.31	766,328,448	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	37,210	21,062.98	783,753,672	18,968.95	705,834,860	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	42,900	17,328.63	743,398,484	15,826.67	678,964,366	0.63
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	13,457	45,456.51	611,708,281	48,462.58	652,161,052	0.61
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,970	41,055.77	655,660,799	40,355.04	644,470,042	0.60
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,000	22,114.08	641,308,589	22,197.25	643,720,267	0.60
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	39,500	12,407.39	490,092,036	14,909.04	588,907,428	0.55
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	27,560	20,713.98	570,877,295	21,032.99	579,669,271	0.54
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,336	72,474.19	459,196,492	86,115.25	545,626,256	0.51
23	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	12,590	41,039.41	516,686,297	43,164.80	543,444,890	0.50
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	112,710	4,926.96	555,318,361	4,663.84	525,662,455	0.49
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,585	76,725.58	505,238,000	79,814.39	525,577,814	0.49
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	64,020	8,775.56	561,811,486	8,155.26	522,099,784	0.48
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	21,510	23,632.80	508,341,647	23,981.81	515,848,740	0.48
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	25,790	15,125.86	390,096,095	19,632.07	506,311,137	0.47
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,313	83,298.25	359,265,362	114,936.02	495,719,089	0.46
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	87,460	6,678.80	584,128,434	5,559.53	486,237,141	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.98
		メディア	0.78
		娯楽	1.13
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.23
		化学	2.08
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.63
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.73
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.92
		機械	1.83
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.19
		自動車	1.80
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.38
		ホテル・レストラン・レジャー	1.93
		販売	0.12
		インターネット販売・通信販売	2.10
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.48
		飲料	1.79
		食品	1.70
		タバコ	0.67
		家庭用品	1.12
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.29
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	5.17
		銀行	6.24
		各種金融サービス	1.06
		保険	3.36
		情報技術サービス	3.62
		ソフトウェア	6.65
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	4.97
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.78
		各種電気通信サービス	1.14
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.80
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.82
		水道	0.10
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.29
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
専門サービス	0.68
その他の業種	0.00
投資証券	―	―	2.20
合 計			97.92

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,378,000	2,300.02	5,469,453,930	2,278.39	5,418,024,975	6.17
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	5,517,100	647.64	3,573,097,988	676.19	3,730,645,365	4.25
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	603,100	5,736.88	3,459,914,813	6,072.57	3,662,368,173	4.17
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	460,750	6,740.67	3,105,764,801	6,273.84	2,890,676,387	3.29
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,430,380	1,596.39	2,283,457,023	1,553.77	2,222,484,393	2.53
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	293,700	4,204.59	1,234,890,749	3,930.63	1,154,426,325	1.31
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	485,540	2,845.26	1,381,491,138	2,367.15	1,149,348,924	1.30
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	369,052	2,022.04	746,239,863	2,228.02	822,256,155	0.93
9	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	324,800	2,588.61	840,781,210	2,505.43	813,766,262	0.92
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,278,000	94.04	872,551,309	84.29	782,070,454	0.89
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融サービス	166,400	3,693.84	614,655,037	4,302.96	716,014,042	0.81
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	497,000	1,220.43	606,554,399	1,421.62	706,547,128	0.80
13	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	208,067	3,975.11	827,090,826	3,093.64	643,684,394	0.73
14	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	インターネット販売・通信販売	48,790	6,003.01	292,887,083	11,724.37	572,032,500	0.65
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	610,500	857.07	523,243,562	929.83	567,661,215	0.64
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,204,649	464.01	558,976,415	450.32	542,488,018	0.61
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	21,020	12,376.97	260,164,049	23,934.30	503,098,986	0.57
18	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	212,760	1,899.16	404,066,401	2,328.91	495,501,019	0.56
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	52,680	10,825.88	570,307,511	9,333.00	491,662,440	0.56
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,670.95	500,744,932	5,530.87	488,375,909	0.55
21	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	3,893.28	747,510,574	2,542.96	488,248,704	0.55
22	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,476.94	509,504,340	3,223.64	472,385,773	0.53
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	6,043.35	479,842,641	5,558.32	441,330,608	0.50
24	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,320,000	69.12	367,762,179	78.97	420,147,000	0.47
25	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	190,150	2,435.02	463,020,870	2,160.33	410,787,510	0.46
26	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	52.21	399,980,191	50.40	386,079,320	0.43
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,678,000	136.25	364,897,675	140.76	376,974,208	0.42
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	78.12	424,983,853	68.65	373,461,440	0.42
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	61,570.85	326,756,507	70,308.59	373,127,740	0.42
30	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	216,500	2,718.81	588,623,290	1,717.13	371,759,944	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.64
		メディア	0.16
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.73
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.42
		化学	2.76
		建設資材	0.93
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.80
		紙製品・林産品	0.15
		航空宇宙・防衛	0.14
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.51
		電気設備	0.81
		コングロマリット	1.12
		機械	0.37
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.05
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.25
		海運業	0.39
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	0.72
		自動車部品	0.49
		自動車	2.53
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.12
		ホテル・レストラン・レジャー	1.19
		インターネット販売・通信販売	6.17
		複合小売り	0.21
		専門小売り	0.75
		食品・生活必需品小売り	1.29
		飲料	1.15
		食品	1.63
		タバコ	0.35
		家庭用品	0.09
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	0.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.71
		バイオテクノロジー	0.60
		医薬品	1.04
		銀行	14.48
		各種金融サービス	1.57
		保険	2.55
		情報技術サービス	2.23
		ソフトウェア	0.19
		通信機器	0.12
		コンピュータ・周辺機器	4.89
		電子装置・機器・部品	2.51
		半導体・半導体製造装置	8.69
		各種電気通信サービス	1.27
		無線通信サービス	1.59
		電力	0.98
		ガス	0.51
		総合公益事業	0.02
		水道	0.12
		消費者金融	0.58
		資本市場	0.66
		各種消費者サービス	0.16
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.69
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.73
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.25
投資証券	―	―	0.12
合 計			95.34