有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,807,740,739	3.2279	12,291,006,332	3.1832	12,120,800,320	89.33
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	670,028,362	2.1766	1,458,383,733	1.9607	1,313,724,609	9.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	138,080	27,018.76	3,730,750,802	33,273.59	4,594,417,583	4.81
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	235,307	12,988.44	3,056,272,307	17,027.03	4,006,579,819	4.20
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	66,441	59,500.47	3,953,271,050	59,819.77	3,974,485,737	4.16
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	88,120	27,102.23	2,388,249,247	24,922.97	2,196,212,645	2.30
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	20,624	68,844.66	1,419,852,296	75,038.25	1,547,588,992	1.62
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	55,470	24,483.05	1,358,075,210	23,425.74	1,299,426,020	1.36
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,040	24,715.24	1,187,320,606	23,660.32	1,136,641,773	1.19
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	7,607	111,764.71	850,194,166	136,140.96	1,035,624,283	1.08
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	41,440	19,042.93	789,139,028	22,723.46	941,660,348	0.98
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,030	28,567.28	772,173,790	32,176.00	869,717,496	0.91
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	12,340	59,255.41	731,211,800	67,819.97	836,898,504	0.87
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	26,980	25,220.50	680,449,212	29,869.34	805,874,901	0.84
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,678	74,163.67	643,592,384	85,659.33	743,351,718	0.77
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	42,220	17,106.72	722,246,063	17,105.22	722,182,557	0.75
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	30,810	18,933.12	583,329,695	19,836.52	611,163,243	0.64
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,890	40,070.48	596,649,557	39,721.53	591,453,671	0.62
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	7,842	65,795.19	515,965,914	69,619.83	545,958,785	0.57
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	22,150	24,066.68	533,077,085	24,620.34	545,340,620	0.57
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	22,680	21,833.71	495,188,633	23,780.50	539,341,831	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	4,174	113,074.87	471,974,521	128,384.02	535,874,916	0.56
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,775	134,595.23	508,096,995	132,042.12	498,459,003	0.52
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	9,328	50,339.91	469,570,735	53,150.28	495,785,886	0.51
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	16,670	23,511.11	391,930,273	28,262.06	471,128,607	0.49
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	41,720	8,836.60	368,663,223	11,065.61	461,657,500	0.48
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,075	88,470.62	360,517,814	100,271.10	408,604,749	0.42
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	23,840	18,645.10	444,499,188	17,008.20	405,475,679	0.42
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	38,550	9,167.00	353,388,116	10,432.84	402,185,982	0.42
28	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	25,240	15,986.84	403,507,943	15,563.52	392,823,346	0.41
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	66,840	5,523.64	369,200,196	5,816.61	388,782,613	0.40
30	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	14,660	23,549.77	345,239,743	25,313.51	371,096,174	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.28
		メディア	0.49
		娯楽	0.95
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	3.84
		化学	1.61
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.18
		金属・鉱業	1.17
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	1.94
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.95
		コングロマリット	0.58
		機械	1.64
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.03
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.92
		運送インフラ	0.07
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.35
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.91
		ホテル・レストラン・レジャー	1.70
		販売	0.07
		大規模小売り	2.72
		専門小売り	1.47
		生活必需品流通・小売り	1.65
		飲料	1.30
		食品	1.10
		タバコ	0.54
		家庭用品	0.93
		パーソナルケア用品	0.54
		ヘルスケア機器・用品	2.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.83
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	4.85
		銀行	5.24
		金融サービス	2.85
		保険	2.94
		情報技術サービス	1.13
		ソフトウェア	7.73
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	5.10
		電子装置・機器・部品	0.44
		半導体・半導体製造装置	8.21
		各種電気通信サービス	0.84
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.54
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.68
		水道	0.07
		消費者金融	0.38
		資本市場	3.01
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.08
専門サービス	0.92
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.81
合 計			92.22

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,767,000	3,629.22	10,042,058,148	4,274.71	11,828,131,701	9.03
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	735,800	6,874.05	5,057,931,067	7,012.03	5,159,453,146	3.93
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	536,360	8,641.67	4,635,046,559	8,036.40	4,310,403,504	3.29
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	7,272,500	627.95	4,566,782,445	570.29	4,147,468,933	3.16
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,708,680	1,428.59	2,441,003,332	1,467.95	2,508,271,330	1.91
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	341,900	4,860.90	1,661,943,575	5,292.81	1,809,614,816	1.38
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	478,700	2,642.76	1,265,093,947	2,851.07	1,364,810,560	1.04
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	372,900	2,514.79	937,767,776	3,364.02	1,254,446,414	0.95
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	583,700	1,942.98	1,134,122,118	2,126.10	1,241,008,072	0.94
10	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	559,940	2,187.73	1,224,998,488	2,148.54	1,203,058,527	0.91
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,400,649	774.77	1,085,194,061	836.35	1,171,442,526	0.89
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	61,320	19,194.13	1,176,984,350	18,429.41	1,130,092,034	0.86
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,800,000	98.38	1,062,605,557	104.54	1,129,130,280	0.86
14	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	78,020	19,124.58	1,492,100,489	13,527.21	1,055,393,392	0.80
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	170,538	4,990.65	851,097,136	5,666.37	966,332,260	0.73
16	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	100,400	6,885.30	691,284,540	7,850.53	788,193,413	0.60
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	287,800	2,280.66	656,376,758	2,724.66	784,158,875	0.59
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	221,000	3,074.38	679,438,275	3,405.06	752,519,365	0.57
19	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	333,200	2,129.27	709,474,589	2,060.50	686,559,933	0.52
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,800,000	81.36	634,681,040	85.79	669,188,520	0.51
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	91,360	7,111.01	649,662,330	6,526.86	596,293,930	0.45
22	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,700,000	355.17	603,793,179	350.60	596,022,720	0.45
23	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,190	30,829.73	622,452,283	29,287.51	591,314,908	0.45
24	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,130,000	88.18	540,564,378	96.11	589,184,950	0.44
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,820,000	67.31	593,750,500	65.73	579,807,396	0.44
26	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	377,852	1,656.29	625,832,992	1,524.74	576,128,069	0.43
27	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	529,000	1,069.09	565,551,454	1,011.26	534,961,138	0.40
28	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	277,617	2,306.44	640,308,155	1,921.99	533,578,486	0.40
29	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	489,440	1,127.38	551,788,022	1,080.26	528,726,125	0.40
30	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	256,500	1,946.58	499,299,791	2,045.19	524,592,774	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.85
		メディア	0.05
		娯楽	0.79
		不動産管理・開発	1.28
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	4.83
		化学	1.73
		建設資材	0.74
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.24
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	0.53
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.60
		電気設備	1.41
		コングロマリット	1.11
		機械	0.58
		商社・流通業	0.11
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.18
		旅客航空輸送	0.34
		海上運輸	0.28
		陸上運輸	0.18
		運送インフラ	0.68
		自動車用部品	0.60
		自動車	2.89
		家庭用耐久財	0.34
		繊維・アパレル・贅沢品	0.70
		ホテル・レストラン・レジャー	2.09
		大規模小売り	3.84
		専門小売り	0.59
		生活必需品流通・小売り	1.23
		飲料	0.90
		食品	1.33
		タバコ	0.36
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
		バイオテクノロジー	0.78
		医薬品	1.25
		銀行	16.60
		金融サービス	1.25
		保険	2.63
		情報技術サービス	2.41
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	5.56
		電子装置・機器・部品	2.38
		半導体・半導体製造装置	11.85
		各種電気通信サービス	1.18
		無線通信サービス	1.61
		電力	1.11
		ガス	0.33
		総合公益事業	0.09
		水道	0.13
		消費者金融	0.69
		資本市場	0.63
		各種消費者サービス	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.96
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.16
投資証券	―	―	0.08
合 計			95.98