有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/09 9:15
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月18日から2021年 1月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月17日現在				当期 2021年 1月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			21,824,193,548口				19,788,056,870口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	419,233,405円			元本の欠損	628,000,999円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9808円			1口当たり純資産額	0.9683円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,808円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,683円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日				当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 1月18日から2020年 2月17日まで				2020年 7月18日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,631,710円		費用控除後の配当等収益額	A	51,890,837円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	233,251,602円
	収益調整金額	C	159,659,230円		収益調整金額	C	174,615,699円
	分配準備積立金額	D	443,787,613円		分配準備積立金額	D	533,150,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,078,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	992,908,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,437,090,141口		当ファンドの期末残存口数	F	21,519,554,020口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	461円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,249,016円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,646,929円
	2020年 2月18日から2020年 3月17日まで				2020年 8月18日から2020年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,357,029円		費用控除後の配当等収益額	A	64,777,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	164,458,176円		収益調整金額	C	178,112,585円
	分配準備積立金額	D	437,708,002円		分配準備積立金額	D	753,107,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,523,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,997,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,333,414,776口		当ファンドの期末残存口数	F	21,265,967,551口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,000,195円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,038,322円
	2020年 3月18日から2020年 4月17日まで				2020年 9月18日から2020年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,454,457円		費用控除後の配当等収益額	A	47,117,527円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	162,918,976円		収益調整金額	C	181,181,205円
	分配準備積立金額	D	416,925,446円		分配準備積立金額	D	755,762,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,298,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	984,061,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,677,577,725口		当ファンドの期末残存口数	F	21,069,194,018口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	282円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	467円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,426,186円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,566,065円
	2020年 4月18日から2020年 5月18日まで				2020年10月20日から2020年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,806,536円		費用控除後の配当等収益額	A	42,120,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	168,933,791円		収益調整金額	C	181,421,844円
	分配準備積立金額	D	407,167,948円		分配準備積立金額	D	714,776,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	625,908,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,319,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,241,334,972口		当ファンドの期末残存口数	F	20,186,142,823口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	464円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,379,203円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,390,899円
	2020年 5月19日から2020年 6月17日まで				2020年11月18日から2020年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,770,193円		費用控除後の配当等収益額	A	45,615,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	169,842,728円		収益調整金額	C	185,506,617円
	分配準備積立金額	D	398,401,991円		分配準備積立金額	D	699,879,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,014,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,002,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,035,188,858口		当ファンドの期末残存口数	F	19,928,017,417口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	467円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,884,453円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,848,836円
	2020年 6月18日から2020年 7月17日まで				2020年12月18日から2021年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,502,679円		費用控除後の配当等収益額	A	41,335,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	166,478,100円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	170,764,302円		収益調整金額	C	190,368,311円
	分配準備積立金額	D	392,546,522円		分配準備積立金額	D	693,296,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,291,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	924,999,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,824,193,548口		当ファンドの期末残存口数	F	19,788,056,870口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	352円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	467円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,378,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,554,919円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月17日現在	当期 2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日		当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
期首元本額	24,352,764,262円	期首元本額	21,824,193,548円
期中追加設定元本額	1,433,894,591円	期中追加設定元本額	1,061,029,659円
期中一部解約元本額	3,962,465,305円	期中一部解約元本額	3,097,166,337円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	278,126,013	△116,572,850
合計	278,126,013	△116,572,850

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算