有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/11 9:16
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月18日から2024年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 1月17日現在				当期 2024年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			31,546,519,948口				33,999,127,350口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0354円			1口当たり純資産額	1.1335円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,354円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,335円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日				当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 7月19日から2023年 8月17日まで				2024年 1月18日から2024年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,759,792円		費用控除後の配当等収益額	A	107,867,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	135,041,212円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	199,721,310円
	収益調整金額	C	1,190,386,685円		収益調整金額	C	1,551,792,365円
	分配準備積立金額	D	817,458,253円		分配準備積立金額	D	2,108,772,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,230,645,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,968,153,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,632,576,629口		当ファンドの期末残存口数	F	32,266,560,358口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	752円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,118,183円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,439,744円
	2023年 8月18日から2023年 9月19日まで				2024年 2月20日から2024年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,876,966円		費用控除後の配当等収益額	A	95,185,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,738,960円
	収益調整金額	C	1,249,327,555円		収益調整金額	C	1,616,398,408円
	分配準備積立金額	D	963,562,453円		分配準備積立金額	D	2,320,316,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,304,766,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,141,638,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,287,949,894口		当ファンドの期末残存口数	F	32,626,420,125口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,269円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,691,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,303,408円
	2023年 9月20日から2023年10月17日まで				2024年 3月19日から2024年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,136,328円		費用控除後の配当等収益額	A	102,353,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	475,325,202円
	収益調整金額	C	1,298,029,800円		収益調整金額	C	1,691,397,329円
	分配準備積立金額	D	977,335,788円		分配準備積立金額	D	2,429,552,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,359,501,916円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,698,629,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,847,501,571口		当ファンドの期末残存口数	F	33,072,588,825口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	764円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,420円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,034,003円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,614,517円
	2023年10月18日から2023年11月17日まで				2024年 4月18日から2024年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,224,783円		費用控除後の配当等収益額	A	114,210,288円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	724,470,000円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,021,283,570円
	収益調整金額	C	1,314,680,907円		収益調整金額	C	1,779,572,517円
	分配準備積立金額	D	951,376,443円		分配準備積立金額	D	2,958,470,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,091,752,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,873,537,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,536,027,553口		当ファンドの期末残存口数	F	33,381,125,744口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,012円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,759円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,286,466円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,676,225円
	2023年11月18日から2023年12月18日まで				2024年 5月18日から2024年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,192,062円		費用控除後の配当等収益額	A	112,909,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	349,511,367円
	収益調整金額	C	1,389,120,676円		収益調整金額	C	1,879,717,323円
	分配準備積立金額	D	1,690,083,945円		分配準備積立金額	D	4,053,734,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,167,396,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,395,873,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,125,572,621口		当ファンドの期末残存口数	F	33,744,156,192口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,017円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,895円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,701,374円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,748,831円
	2023年12月19日から2024年 1月17日まで				2024年 6月18日から2024年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,783,828円		費用控除後の配当等収益額	A	109,142,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	420,759,076円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	616,916,617円
	収益調整金額	C	1,441,107,433円		収益調整金額	C	1,955,373,198円
	分配準備積立金額	D	1,695,377,209円		分配準備積立金額	D	4,483,552,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,652,027,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,164,985,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,546,519,948口		当ファンドの期末残存口数	F	33,999,127,350口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,107円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,711,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,799,825円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月17日現在	当期 2024年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日		当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
期首元本額	27,517,213,960円	期首元本額	31,546,519,948円
期中追加設定元本額	6,276,129,934円	期中追加設定元本額	4,313,205,706円
期中一部解約元本額	2,246,823,946円	期中一部解約元本額	1,860,598,304円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	889,631,565	735,887,756
合計	889,631,565	735,887,756

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算