有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/14 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 1月18日から2022年 7月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 1月17日現在				当期 2022年 7月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			20,341,446,169口				22,541,602,146口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	486,386,611円			元本の欠損	454,111,511円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9761円			1口当たり純資産額	0.9799円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,761円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,799円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日				当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 7月20日から2021年 8月17日まで				2022年 1月18日から2022年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,925,284円		費用控除後の配当等収益額	A	48,225,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	274,757,984円		収益調整金額	C	404,667,213円
	分配準備積立金額	D	696,168,175円		分配準備積立金額	D	780,474,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,851,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,367,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,162,472,910口		当ファンドの期末残存口数	F	20,380,601,546口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	528円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,241,193円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,799,263円
	2021年 8月18日から2021年 9月17日まで				2022年 2月18日から2022年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,068,391円		費用控除後の配当等収益額	A	43,160,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	291,549,478円		収益調整金額	C	424,820,375円
	分配準備積立金額	D	690,586,126円		分配準備積立金額	D	780,253,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,026,203,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,248,234,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,346,172,681口		当ファンドの期末残存口数	F	20,611,737,806口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,626,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,284,649円
	2021年 9月18日から2021年10月18日まで				2022年 3月18日から2022年 4月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,973,125円		費用控除後の配当等収益額	A	56,366,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	120,252,060円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	303,668,489円		収益調整金額	C	445,256,161円
	分配準備積立金額	D	688,295,273円		分配準備積立金額	D	775,559,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,160,188,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,182,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,454,607,302口		当ファンドの期末残存口数	F	20,864,188,257口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	612円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,854,675円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,814,795円
	2021年10月19日から2021年11月17日まで				2022年 4月19日から2022年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,777,956円		費用控除後の配当等収益額	A	47,807,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	342,021,237円		収益調整金額	C	486,261,310円
	分配準備積立金額	D	802,965,373円		分配準備積立金額	D	770,284,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,187,764,566円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,304,353,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,874,749,825口		当ファンドの期末残存口数	F	21,227,950,261口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	614円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,736,974円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,578,695円
	2021年11月18日から2021年12月17日まで				2022年 5月18日から2022年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,498,401円		費用控除後の配当等収益額	A	56,876,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	364,099,743円		収益調整金額	C	536,424,159円
	分配準備積立金額	D	795,325,367円		分配準備積立金額	D	766,188,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,204,923,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,359,488,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,076,410,386口		当ファンドの期末残存口数	F	21,900,705,858口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	600円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	620円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,160,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,991,482円
	2021年12月18日から2022年 1月17日まで				2022年 6月18日から2022年 7月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,824,414円		費用控除後の配当等収益額	A	69,686,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	384,559,873円		収益調整金額	C	582,957,765円
	分配準備積立金額	D	794,565,526円		分配準備積立金額	D	771,278,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,949,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,923,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,341,446,169口		当ファンドの期末残存口数	F	22,541,602,146口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	631円
	10,000口当たり分配金額	H	21円		10,000口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,717,036円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,337,364円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 1月17日現在	当期 2022年 7月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日		当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
期首元本額	19,018,635,107円	期首元本額	20,341,446,169円
期中追加設定元本額	2,604,278,815円	期中追加設定元本額	3,791,852,776円
期中一部解約元本額	1,281,467,753円	期中一部解約元本額	1,591,696,799円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△299,051,196	769,066,877
合計	△299,051,196	769,066,877

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算