有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,121,024 | 90,289,083 |
| 親投資信託受益証券 | 458,516,097 | 2,848,817,850 |
| 未収入金 | 358,362 | 141,164 |
| 流動資産合計 | 472,995,483 | 2,939,248,097 |
| 資産合計 | 472,995,483 | 2,939,248,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 242,017 |
| 未払受託者報酬 | 46,527 | 288,897 |
| 未払委託者報酬 | 279,139 | 1,733,359 |
| 未払利息 | 26 | 24 |
| その他未払費用 | 8,317 | 51,942 |
| 流動負債合計 | 334,009 | 2,316,239 |
| 負債合計 | 334,009 | 2,316,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,288,057 | 2,783,077,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,373,417 | 153,854,067 |
| (分配準備積立金) | 7,940,364 | 85,553,807 |
| 元本等合計 | 472,661,474 | 2,936,931,858 |
| 純資産合計 | 472,661,474 | 2,936,931,858 |
| 負債純資産合計 | 472,995,483 | 2,939,248,097 |
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