有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第6期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,481,518 | 304,576,708 |
| 親投資信託受益証券 | 5,720,329,170 | 9,492,314,207 |
| 未収入金 | 10,484,245 | 11,513,199 |
| 流動資産合計 | 5,915,294,933 | 9,808,404,114 |
| 資産合計 | 5,915,294,933 | 9,808,404,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,778,488 | 19,008,051 |
| 未払受託者報酬 | 588,349 | 997,034 |
| 未払委託者報酬 | 3,530,031 | 5,982,112 |
| 未払利息 | 75 | 401 |
| その他未払費用 | 105,847 | 179,402 |
| 流動負債合計 | 17,002,790 | 26,167,000 |
| 負債合計 | 17,002,790 | 26,167,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,625,110,219 | 9,109,409,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,181,924 | 672,827,260 |
| (分配準備積立金) | 122,336,985 | 246,042,006 |
| 元本等合計 | 5,898,292,143 | 9,782,237,114 |
| 純資産合計 | 5,898,292,143 | 9,782,237,114 |
| 負債純資産合計 | 5,915,294,933 | 9,808,404,114 |
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