有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第9期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 571,742,225 | 813,885,031 |
| 親投資信託受益証券 | 17,793,194,768 | 24,574,152,172 |
| 未収入金 | 14,906,652 | 6,291,973 |
| 未収利息 | 7,252 | 15,944 |
| 流動資産合計 | 18,379,850,897 | 25,394,345,120 |
| 資産合計 | 18,379,850,897 | 25,394,345,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,980,982 | 33,584,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,141 | 2,645,225 |
| 未払委託者報酬 | 11,022,775 | 15,871,249 |
| その他未払費用 | 330,623 | 476,083 |
| 流動負債合計 | 34,171,521 | 52,576,949 |
| 負債合計 | 34,171,521 | 52,576,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,995,940,516 | 22,860,072,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,349,738,860 | 2,481,695,432 |
| (分配準備積立金) | 659,584,332 | 860,217,340 |
| 元本等合計 | 18,345,679,376 | 25,341,768,171 |
| 純資産合計 | 18,345,679,376 | 25,341,768,171 |
| 負債純資産合計 | 18,379,850,897 | 25,394,345,120 |
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