有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,289,083 | 184,481,518 |
| 親投資信託受益証券 | 2,848,817,850 | 5,720,329,170 |
| 未収入金 | 141,164 | 10,484,245 |
| 流動資産合計 | 2,939,248,097 | 5,915,294,933 |
| 資産合計 | 2,939,248,097 | 5,915,294,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,017 | 12,778,488 |
| 未払受託者報酬 | 288,897 | 588,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,359 | 3,530,031 |
| 未払利息 | 24 | 75 |
| その他未払費用 | 51,942 | 105,847 |
| 流動負債合計 | 2,316,239 | 17,002,790 |
| 負債合計 | 2,316,239 | 17,002,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,783,077,791 | 5,625,110,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,854,067 | 273,181,924 |
| (分配準備積立金) | 85,553,807 | 122,336,985 |
| 元本等合計 | 2,936,931,858 | 5,898,292,143 |
| 純資産合計 | 2,936,931,858 | 5,898,292,143 |
| 負債純資産合計 | 2,939,248,097 | 5,915,294,933 |
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