有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第7期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,576,708 | 448,410,827 |
| 親投資信託受益証券 | 9,492,314,207 | 13,477,573,465 |
| 未収入金 | 11,513,199 | 7,905,349 |
| 未収利息 | - | 790 |
| 流動資産合計 | 9,808,404,114 | 13,933,890,431 |
| 資産合計 | 9,808,404,114 | 13,933,890,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,008,051 | 28,340,440 |
| 未払受託者報酬 | 997,034 | 1,480,927 |
| 未払委託者報酬 | 5,982,112 | 8,885,477 |
| 未払利息 | 401 | - |
| その他未払費用 | 179,402 | 266,514 |
| 流動負債合計 | 26,167,000 | 38,973,358 |
| 負債合計 | 26,167,000 | 38,973,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,109,409,854 | 12,528,167,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,827,260 | 1,366,749,588 |
| (分配準備積立金) | 246,042,006 | 561,630,098 |
| 元本等合計 | 9,782,237,114 | 13,894,917,073 |
| 純資産合計 | 9,782,237,114 | 13,894,917,073 |
| 負債純資産合計 | 9,808,404,114 | 13,933,890,431 |
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