有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第8期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,410,827 | 571,742,225 |
| 親投資信託受益証券 | 13,477,573,465 | 17,793,194,768 |
| 未収入金 | 7,905,349 | 14,906,652 |
| 未収利息 | 790 | 7,252 |
| 流動資産合計 | 13,933,890,431 | 18,379,850,897 |
| 資産合計 | 13,933,890,431 | 18,379,850,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,340,440 | 20,980,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,480,927 | 1,837,141 |
| 未払委託者報酬 | 8,885,477 | 11,022,775 |
| その他未払費用 | 266,514 | 330,623 |
| 流動負債合計 | 38,973,358 | 34,171,521 |
| 負債合計 | 38,973,358 | 34,171,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,528,167,485 | 16,995,940,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,366,749,588 | 1,349,738,860 |
| (分配準備積立金) | 561,630,098 | 659,584,332 |
| 元本等合計 | 13,894,917,073 | 18,345,679,376 |
| 純資産合計 | 13,894,917,073 | 18,345,679,376 |
| 負債純資産合計 | 13,933,890,431 | 18,379,850,897 |
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