有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	7,000,000	177,832	177,832	7,177,832	7,177,832
当期変動額
新投資口の発行	17,106,072			17,106,072	17,106,072
剰余金の配当		△177,800	△177,800	△177,800	△177,800
当期純利益		522,287	522,287	522,287	522,287
当期変動額合計	17,106,072	344,487	344,487	17,450,559	17,450,559
当期末残高	※1 24,106,072	522,320	522,320	24,628,392	24,628,392

当期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	24,106,072	-	24,106,072	522,320	522,320	24,628,392	24,628,392
当期変動額
利益超過分配		△75,354	△75,354			△75,354	△75,354
剰余金の配当				△522,167	△522,167	△522,167	△522,167
当期純利益				688,465	688,465	688,465	688,465
当期変動額合計	-	△75,354	△75,354	166,298	166,298	90,943	90,943
当期末残高	※1 24,106,072	△75,354	24,030,717	688,618	688,618	24,719,335	24,719,335