有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	27,302,166	△247,330	27,054,836	686,297	686,297	27,741,133	27,741,133
当期変動額
新投資口の発行	12,118,392		12,118,392			12,118,392	12,118,392
利益超過分配		△94,626	△94,626			△94,626	△94,626
剰余金の配当				△686,234	△686,234	△686,234	△686,234
当期純利益				969,543	969,543	969,543	969,543
当期変動額合計	12,118,392	△94,626	12,023,765	283,309	283,309	12,307,074	12,307,074
当期末残高	※1 39,420,558	△341,956	39,078,601	969,606	969,606	40,048,208	40,048,208

当期(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	39,420,558	△341,956	39,078,601	969,606	969,606	40,048,208	40,048,208
当期変動額
新投資口の発行	10,865,167		10,865,167			10,865,167	10,865,167
利益超過分配		△102,091	△102,091			△102,091	△102,091
剰余金の配当				△969,522	△969,522	△969,522	△969,522
当期純利益				1,298,833	1,298,833	1,298,833	1,298,833
当期変動額合計	10,865,167	△102,091	10,763,076	329,311	329,311	11,092,387	11,092,387
当期末残高	※1 50,285,726	△444,048	49,841,677	1,298,917	1,298,917	51,140,595	51,140,595