有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	84,318,685	△1,418,730	82,899,954	2,172,618	2,172,618	85,072,573	85,072,573
当期変動額
利益超過分配		△225,344	△225,344			△225,344	△225,344
剰余金の配当				△2,172,469	△2,172,469	△2,172,469	△2,172,469
当期純利益				2,067,710	2,067,710	2,067,710	2,067,710
当期変動額合計	-	△225,344	△225,344	△104,759	△104,759	△330,103	△330,103
当期末残高	※1 84,318,685	△1,644,075	82,674,610	2,067,859	2,067,859	84,742,469	84,742,469

当期(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)

	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	84,318,685	△1,644,075	82,674,610	2,067,859	2,067,859
当期変動額
利益超過分配		△225,972	△225,972
剰余金の配当				△2,067,643	△2,067,643
当期純利益				2,210,101	2,210,101
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△499,914	△499,914
当期変動額合計	-	△725,886	△725,886	142,457	142,457
当期末残高	※1 84,318,685	△2,369,961	81,948,723	2,210,317	2,210,317

		(単位:千円)
	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計
当期首残高	-	84,742,469	84,742,469
当期変動額
利益超過分配		△225,972	△225,972
剰余金の配当		△2,067,643	△2,067,643
当期純利益		2,210,101	2,210,101
自己投資口の取得	△499,914	△499,914	△499,914
自己投資口の消却	499,914	-	-
当期変動額合計	-	△583,428	△583,428
当期末残高	-	84,159,041	84,159,041