有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(1)【投資状況】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,271,210,576	99.10
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,569,156	0.89
合計(純資産総額)		2,291,789,727	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	119,703,301	98.83
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,402,439	1.15
合計(純資産総額)		121,115,735	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	263,883,678	98.91
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,883,372	1.08
合計(純資産総額)		266,777,045	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	170,049,916	99.00
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,704,695	0.99
合計(純資産総額)		171,764,606	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	891,236,869	28.08
特殊債券	日本	802,425,572	25.28
社債券	日本	471,761,341	14.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,007,665,691	31.75
合計(純資産総額)		3,173,089,473	100.00