有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	456,448,263	98.69
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,025,091	1.30
合計(純資産総額)		462,483,345	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	89,237,335	98.86
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,016,730	1.12
合計(純資産総額)		90,264,056	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	124,180,551	98.56
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,792,348	1.42
合計(純資産総額)		125,982,890	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,132,706	98.56
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	735,715	1.41
合計(純資産総額)		51,878,412	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	350,370,461	4.45
特殊債券	日本	2,863,739,177	36.38
社債券	日本	1,162,289,273	14.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,495,323,541	44.40
合計(純資産総額)		7,871,722,452	100.00