有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	645,292,883	98.78
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,897,196	1.20
合計(純資産総額)		653,200,072	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	106,164,897	98.65
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,435,821	1.33
合計(純資産総額)		107,610,711	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	166,909,344	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,096,988	1.24
合計(純資産総額)		169,016,325	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	82,703,371	98.79
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,002,093	1.19
合計(純資産総額)		83,715,457	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,042,414,531	10.80
特殊債券	日本	2,947,884,630	30.54
社債券	日本	1,601,561,808	16.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,058,685,055	42.05
合計(純資産総額)		9,650,546,024	100.00