有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/17-2024/05/16)

(1)【投資状況】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	300,007,960	98.94
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,246	1.04
合計(純資産総額)		303,197,195	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,977,350	98.81
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	639,545	1.17
合計(純資産総額)		54,626,884	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,582,688	98.69
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	805,508	1.29
合計(純資産総額)		62,398,185	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,012,231	98.22
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	586,755	1.74
合計(純資産総額)		33,608,975	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,077,104	1.68
特殊債券	日本	201,077,470	4.24
社債券	日本	10,001,320	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,449,117,006	93.85
合計(純資産総額)		4,740,272,900	100.00