有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,196,196,073	98.63
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,302,804	1.36
合計(純資産総額)		2,226,508,870	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	78,028,383	97.91
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,650,791	2.07
合計(純資産総額)		79,689,167	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	193,324,550	98.81
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,309,363	1.18
合計(純資産総額)		195,643,906	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	136,115,224	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,392,577	1.01
合計(純資産総額)		137,517,794	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	694,026,647	10.28
特殊債券	日本	1,963,005,245	29.09
社債券	日本	602,615,826	8.93
コマーシャルペーパー	日本	200,000,000	2.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,287,932,741	48.72
合計(純資産総額)		6,747,580,459	100.00