有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/17-2024/11/18)

(1)【投資状況】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	245,128,456	98.68
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,244,025	1.30
合計(純資産総額)		248,382,479	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,247,305	98.99
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	449,580	0.98
合計(純資産総額)		45,706,883	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	58,344,941	98.12
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,105,805	1.85
合計(純資産総額)		59,460,744	100.00

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,385,095	98.94
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	272,249	1.02
合計(純資産総額)		26,667,342	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00