有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年10月22日)

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【提出】
2019/01/22 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額53,163,593円
Ⅱ 負債総額25,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,138,324円
Ⅳ 発行済口数58,675,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9056円
(1万口当たり純資産額)(9,056円)

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