有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)

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【提出】
2025/01/21 9:19
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額9,199,493,906円
Ⅱ 負債総額20,599,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,178,894,198円
Ⅳ 発行済口数5,511,002,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6656円
(1万口当たり純資産額)(16,656円)

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