有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

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【提出】
2021/01/20 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額76,656,492円
Ⅱ 負債総額4,828,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,828,101円
Ⅳ 発行済口数71,989,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9978円
(1万口当たり純資産額)(9,978円)

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