有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)

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【提出】
2024/01/19 9:25
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,019,944,217円
Ⅱ 負債総額9,529,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,010,414,677円
Ⅳ 発行済口数2,084,768,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4440円
(1万口当たり純資産額)(14,440円)

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