有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

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【提出】
2022/01/20 9:23
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額173,649,945円
Ⅱ 負債総額945,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)172,704,748円
Ⅳ 発行済口数154,614,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1170円
(1万口当たり純資産額)(11,170円)

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