有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)

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【提出】
2026/01/20 9:21
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額15,666,329,204円
Ⅱ 負債総額259,196,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,407,132,577円
Ⅳ 発行済口数7,172,758,411口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1480円
(1万口当たり純資産額)(21,480円)

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